Halliburton Évaluation
Le site HALD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HALD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HALD ( €27.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HALD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HALD?
Mesure clé : Comme HALD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HALD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | US$2.55b |
| Capitalisation boursière | US$27.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HALD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£472.9m |
GMS Gulf Marine Services | 5.8x | n/a | UK£182.4m |
BP. BP | 27.9x | 28.5% | UK£60.0b |
HBR Harbour Energy | 48.6x | 14.4% | UK£3.7b |
HALD Halliburton | 10.8x | 7.2% | €27.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HALD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HALD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HALD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HALD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HALD } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €36.43 0% | 8.9% | €47.21 | €32.10 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | €37.86 0% | 10.5% | €45.93 | €32.15 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €25.64 | €37.82 +47.5% | 10.2% | €44.91 | €31.43 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | €39.43 0% | 7.6% | €45.15 | €35.21 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | €40.79 0% | 7.2% | €46.20 | €36.03 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €32.27 | €44.43 +37.7% | 7.1% | €50.41 | €36.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | €44.07 0% | 7.0% | €49.66 | €35.87 | n/a | 29 |
| May ’25 | n/a | €44.79 0% | 8.8% | €50.59 | €29.98 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | €43.33 0% | 8.8% | €49.74 | €29.48 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | n/a | €43.52 0% | 8.8% | €50.06 | €29.67 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €34.14 | €43.41 +27.2% | 9.0% | €49.68 | €29.44 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | €44.30 0% | 9.2% | €51.30 | €31.14 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | €44.85 0% | 9.1% | €51.64 | €31.35 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | €46.00 0% | 9.1% | €53.00 | €32.18 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | €39.10 | €44.66 +14.2% | 10.8% | €52.97 | €32.16 | €25.64 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | €43.03 0% | 10.2% | €49.66 | €31.27 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | €35.04 | €42.34 +20.8% | 10.1% | €49.17 | €30.96 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | n/a | €43.18 0% | 12.7% | €53.25 | €31.22 | €32.27 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €44.47 0% | 12.3% | €54.07 | €31.69 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | €43.40 0% | 11.9% | €52.57 | €30.81 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | €45.40 0% | 11.4% | €53.91 | €31.60 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €45.74 0% | 11.2% | €54.14 | €31.74 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | €45.39 0% | 10.2% | €53.47 | €35.95 | €34.14 | 26 |
| Jan ’24 | n/a | €42.63 0% | 11.6% | €51.16 | €33.16 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | €42.44 0% | 11.4% | €51.30 | €33.25 | n/a | 25 |
| Nov ’23 | n/a | €44.10 0% | 13.8% | €54.66 | €33.40 | n/a | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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1Y
-4.9%
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7D
-8.5%
1Y
-39.5%