EnQuest PLC

BATS-CHIXE:ENQL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£224.7m

EnQuest Évaluation

Le site ENQL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENQL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENQL ( £0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENQL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENQL?

Mesure clé : Comme ENQL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ENQL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENQL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ENQL?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$20.73m
Capitalisation boursièreUS$281.62m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ENQL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ENQL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
TLW Tullow Oil
25.8x18.8%UK£336.3m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
CASP Caspian Sunrise
17xn/aUK£76.7m
ENQL EnQuest
13.6x-3.6%UK£224.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENQL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENQL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ENQL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ENQL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENQL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio9.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ENQL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENQL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.12
UK£0.19
+54.5%
36.5%UK£0.26UK£0.12n/a4
Nov ’25UK£0.12
UK£0.18
+53.1%
35.8%UK£0.25UK£0.11n/a4
Oct ’25UK£0.11
UK£0.20
+86.1%
42.1%UK£0.30UK£0.11n/a4
Sep ’25UK£0.12
UK£0.23
+85.7%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Aug ’25UK£0.13
UK£0.23
+78.8%
29.5%UK£0.30UK£0.16n/a4
Jul ’25UK£0.14
UK£0.24
+69.6%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
Jun ’25UK£0.16
UK£0.24
+47.7%
30.6%UK£0.32UK£0.16n/a4
May ’25UK£0.16
UK£0.23
+44.9%
35.3%UK£0.33UK£0.14n/a4
Apr ’25UK£0.14
UK£0.21
+50.3%
32.3%UK£0.30UK£0.14n/a4
Mar ’25UK£0.14
UK£0.21
+55.3%
32.6%UK£0.30UK£0.14n/a4
Feb ’25UK£0.13
UK£0.23
+79.1%
29.1%UK£0.30UK£0.14n/a3
Jan ’25UK£0.15
UK£0.27
+76.8%
18.1%UK£0.31UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.13
UK£0.25
+84.9%
23.4%UK£0.31UK£0.18n/a4
Nov ’24UK£0.16
UK£0.25
+54.1%
23.4%UK£0.32UK£0.18UK£0.124
Oct ’24UK£0.15
UK£0.22
+46.2%
18.0%UK£0.29UK£0.18UK£0.114
Sep ’24UK£0.17
UK£0.23
+30.5%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.124
Aug ’24UK£0.17
UK£0.23
+29.2%
13.9%UK£0.28UK£0.20UK£0.134
Jul ’24UK£0.15
UK£0.27
+80.6%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.144
Jun ’24UK£0.15
UK£0.27
+81.4%
24.5%UK£0.36UK£0.20UK£0.164
May ’24UK£0.17
UK£0.28
+69.3%
23.3%UK£0.36UK£0.20UK£0.165
Apr ’24UK£0.19
UK£0.29
+57.8%
17.2%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Mar ’24UK£0.19
UK£0.30
+57.6%
16.9%UK£0.35UK£0.22UK£0.145
Feb ’24UK£0.22
UK£0.32
+45.2%
18.7%UK£0.39UK£0.24UK£0.135
Jan ’24UK£0.22
UK£0.32
+49.0%
30.0%UK£0.45UK£0.20UK£0.155
Dec ’23UK£0.24
UK£0.37
+53.0%
28.6%UK£0.48UK£0.20UK£0.135
Nov ’23UK£0.27
UK£0.42
+54.3%
19.2%UK£0.51UK£0.28UK£0.165

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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