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Zephyr Energy Évaluation
Le site ZPHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZPHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZPHR ( £0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZPHR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZPHR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZPHR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$94.20m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZPHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
CNE Capricorn Energy | 1.1x | -16.4% | UK£162.5m |
CASP Caspian Sunrise | 3.6x | -1.8% | UK£100.3m |
WEN Wentworth Resources | 1.8x | -25.3% | UK£58.2m |
UJO Union Jack Oil | 3.7x | 13.7% | UK£19.1m |
ZPHR Zephyr Energy | 4.1x | 41.9% | UK£72.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZPHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZPHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZPHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZPHR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.1x |
Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZPHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.042 | UK£0.13 +217.3% | 6.5% | UK£0.14 | UK£0.12 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.043 | UK£0.13 +210.6% | 6.5% | UK£0.14 | UK£0.12 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.051 | UK£0.12 +136.9% | 8.8% | UK£0.14 | UK£0.11 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.053 | UK£0.13 +134.3% | 12.1% | UK£0.15 | UK£0.11 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.046 | UK£0.13 +186.0% | 9.8% | UK£0.15 | UK£0.12 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.042 | UK£0.13 +216.7% | 9.8% | UK£0.15 | UK£0.12 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.022 | UK£0.16 +636.4% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.025 | UK£0.16 +535.3% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.027 | UK£0.16 +500.0% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£0.022 | UK£0.16 +620.0% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.029 | UK£0.16 +449.2% | 1.2% | UK£0.16 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.026 | UK£0.17 +561.5% | 4.7% | UK£0.18 | UK£0.16 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.033 | UK£0.17 +435.4% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | n/a | 2 |
Aug ’24 | UK£0.038 | UK£0.17 +357.9% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.043 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.038 | UK£0.17 +357.9% | 3.4% | UK£0.18 | UK£0.17 | UK£0.051 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.037 | UK£0.18 +400.0% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.053 | 2 |
May ’24 | UK£0.045 | UK£0.18 +306.6% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.046 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.051 | UK£0.18 +262.7% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.042 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.056 | UK£0.18 +233.3% | 8.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.022 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.072 | UK£0.18 +150.0% | 11.1% | UK£0.20 | UK£0.16 | UK£0.025 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.06 | UK£0.14 +133.9% | 13.1% | UK£0.16 | UK£0.12 | UK£0.022 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.