This company listing is no longer active
i3 Energy Évaluation
Le site I3E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I3E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I3E ( £0.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I3E se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I3E?
Mesure clé : Comme I3E est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de I3E? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.2x |
| Les revenus | UK£12.57m |
| Capitalisation boursière | UK£153.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de I3E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
ENQ EnQuest | 12.7x | -3.6% | UK£207.5m |
CASP Caspian Sunrise | 15.7x | n/a | UK£69.9m |
TLW Tullow Oil | 25.9x | 18.8% | UK£332.5m |
SQZ Serica Energy | 5.6x | -19.4% | UK£508.3m |
I3E i3 Energy | 12.2x | 51.1% | UK£153.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I3E offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I3E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: I3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de I3E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.2x |
| Juste PE Ratio | 22.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: I3E présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
VAALCO Energy
US$531.2m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€449.9m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.55
7D
-7.4%
1Y
-31.1%
SBM Offshore
€3.0b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.10
7D
-5.1%
1Y
38.5%