XPS Pensions Group plc

LSE:XPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£661.8m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

XPS Pensions Group Évaluation

Le site XPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XPS ( £3.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XPS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

XPS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA16.2x
Ratio PEG-1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
FSG Foresight Group Holdings
22.7x27.9%UK£601.3m
IPX Impax Asset Management Group
12.3x5.7%UK£499.1m
BPCR BioPharma Credit
10.3xn/aUS$1.1b
TAM Tatton Asset Management
32.7x14.5%UK£425.0m
XPS XPS Pensions Group
12.2x-12.6%UK£661.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.11
UK£3.19
+2.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.18
UK£3.19
+0.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.16
UK£3.19
+1.1%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.53
UK£2.88
+13.7%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.57
UK£2.86
+11.1%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.34
UK£2.62
+12.0%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.07
UK£2.62
+26.6%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.30
UK£2.59
+12.6%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.12
UK£2.49
+17.6%
5.7%UK£2.65UK£2.25n/a5
Oct ’24UK£1.95
UK£2.22
+13.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00n/a5
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00n/a5
Aug ’24UK£1.88
UK£2.22
+18.5%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.185
Jul ’24UK£1.75
UK£2.14
+22.8%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.165
Jun ’24UK£1.65
UK£2.00
+21.7%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.535
May ’24UK£1.63
UK£1.97
+20.8%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.576
Apr ’24UK£1.60
UK£1.97
+23.0%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.316
Mar ’24UK£1.63
UK£1.84
+12.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.345
Feb ’24UK£1.62
UK£1.84
+13.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.075
Jan ’24UK£1.39
UK£1.84
+32.2%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.305
Nov ’23UK£1.20
UK£1.83
+52.5%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.124
Oct ’23UK£1.28
UK£1.83
+43.0%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£1.954
Sep ’23UK£1.36
UK£1.83
+34.6%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£1.854
Aug ’23UK£1.47
UK£1.81
+22.8%
13.0%UK£2.10UK£1.55UK£1.884

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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