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Foresight Group Holdings Évaluation

Q: Quel est le juste prix de FSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

FSG (£5.22) is trading below our estimate of [[fair value]] (£7.51)

Le site FSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FSG (£5.22) is trading below our estimate of fair value (£7.51)

Significativement en dessous de la juste valeur: FSG is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FSG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour FSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FSG par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de FSG?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	UK£601.33m

FSG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.1x
XPS XPS Pensions Group	12.2x	-12.6%	UK£661.8m
POLN Pollen Street Group	10.8x	9.8%	UK£437.2m
GHE Gresham House	31.5x	16.4%	UK£444.6m
MTW Mattioli Woods	41.9x	26.7%	UK£414.8m
FSG Foresight Group Holdings	22.7x	27.9%	UK£601.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FSG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.7x) compared to the UK Capital Markets industry average (13x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.7x
Juste PE Ratio	22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£5.18	UK£6.18 +19.3%	12.9%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Aug ’25	UK£5.22	UK£6.18 +18.4%	12.9%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Jul ’25	UK£4.78	UK£5.88 +22.9%	12.9%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	4
Jun ’25	UK£4.74	UK£5.95 +25.5%	11.7%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
May ’25	UK£4.40	UK£5.95 +35.2%	11.7%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Apr ’25	UK£4.45	UK£5.96 +34.0%	11.8%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Mar ’25	UK£4.33	UK£5.96 +37.7%	11.8%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Feb ’25	UK£4.48	UK£5.96 +33.1%	11.8%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Jan ’25	UK£4.31	UK£5.99 +39.0%	12.0%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Dec ’24	UK£4.07	UK£5.99 +47.2%	12.0%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Nov ’24	UK£3.78	UK£6.04 +59.8%	12.1%	UK£7.00	UK£4.90	n/a	5
Oct ’24	UK£4.30	UK£5.95 +38.4%	7.0%	UK£6.50	UK£5.50	n/a	4
Sep ’24	UK£4.60	UK£5.95 +29.3%	7.0%	UK£6.50	UK£5.50	n/a	4
Aug ’24	UK£4.68	UK£5.97 +27.6%	6.3%	UK£6.50	UK£5.50	UK£5.22	5
Jul ’24	UK£4.35	UK£5.79 +33.1%	6.0%	UK£6.20	UK£5.40	UK£4.78	4
Jun ’24	UK£4.11	UK£5.79 +40.9%	6.0%	UK£6.20	UK£5.40	UK£4.74	4
May ’24	UK£4.20	UK£5.79 +37.8%	6.0%	UK£6.20	UK£5.40	UK£4.40	4
Apr ’24	UK£3.94	UK£5.79 +46.9%	6.0%	UK£6.20	UK£5.40	UK£4.45	4
Mar ’24	UK£4.10	UK£5.79 +41.2%	6.0%	UK£6.20	UK£5.40	UK£4.33	4
Feb ’24	UK£4.65	UK£5.79 +24.5%	6.0%	UK£6.20	UK£5.40	UK£4.48	4
Jan ’24	UK£4.35	UK£5.88 +35.3%	6.8%	UK£6.20	UK£5.20	UK£4.31	4
Dec ’23	UK£3.60	UK£5.76 +60.0%	6.2%	UK£6.10	UK£5.20	UK£4.07	4
Nov ’23	UK£3.42	UK£5.76 +68.5%	6.2%	UK£6.10	UK£5.20	UK£3.78	4
Oct ’23	UK£3.80	UK£5.76 +51.6%	6.2%	UK£6.10	UK£5.20	UK£4.30	4
Sep ’23	UK£4.00	UK£5.76 +44.0%	6.2%	UK£6.10	UK£5.20	UK£4.60	4
Aug ’23	UK£4.25	UK£5.61 +32.0%	5.4%	UK£6.04	UK£5.20	UK£4.68	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.