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Intermediate Capital Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Intermediate Capital Group possède un total de capitaux propres de £2.3B et une dette totale de £1.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 64.6%. Son actif total et son passif total sont £9.1B et de £6.8B.
Informations clés
64.6%
Ratio d'endettement
UK£1.49b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | UK£994.40m |
Fonds propres | UK£2.30b |
Total du passif | UK£6.82b |
Total des actifs | UK£9.12b |
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Apr 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ICG ( £1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( £835.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ICG ( £1.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £6.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ICG ( 21.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ICG a été réduit de 89.2% à 64.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ICG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.2% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de ICG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.