Mutares SE & Co. KGaA

LSE:0UTK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €484.6m

Mutares SE KGaA Évaluation

Le site 0UTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0UTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0UTK ( €22.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €203.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0UTK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0UTK?

Mesure clé : Comme 0UTK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0UTK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0UTK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0UTK?
Ratio PS0.09x
Vente€5.21b
Capitalisation boursière€484.65m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0UTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0UTK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
POLN Pollen Street Group
4x6.2%UK£438.6m
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
FSG Foresight Group Holdings
3.6x10.6%UK£506.2m
PBEE PensionBee Group
12.5x20.7%UK£355.3m
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0UTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0UTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

17 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.2x3.8%
0UTK Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$508.01m
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.80b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.39b
0UTK 0.1xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.2x18.8%
0UTK Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$508.01m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0UTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0UTK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0UTK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0UTK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0UTK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.75
€43.70
+92.1%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€24.75
€43.70
+76.6%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€22.15
€46.10
+108.1%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25€30.70
€46.10
+50.2%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€31.40
€44.70
+42.4%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.75
€44.70
+28.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.80
€43.38
+3.8%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.15
€40.70
-3.4%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€36.28
€39.28
+8.3%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.90
€39.28
+12.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€37.80
€39.28
+3.9%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.40
€38.48
+8.7%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€32.82
€38.48
+17.3%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.55
€33.60
+17.7%
8.5%€38.00€30.00€24.755
Oct ’24€27.52
€33.60
+22.1%
8.5%€38.00€30.00€22.155
Sep ’24€21.95
€33.60
+53.1%
8.5%€38.00€30.00€30.705
Aug ’24€21.68
€33.40
+54.1%
7.7%€37.00€30.00€31.405
Jul ’24€25.10
€34.00
+35.5%
7.5%€37.00€30.00€34.754
Jun ’24€23.95
€34.00
+42.0%
7.5%€37.00€30.00€41.804
May ’24€21.00
€31.00
+47.6%
15.3%€37.00€24.00€42.154
Apr ’24€19.60
€31.00
+58.2%
15.3%€37.00€24.00€36.284
Mar ’24€20.25
€31.00
+53.1%
15.3%€37.00€24.00€34.904
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€37.804
Jan ’24€18.00
€31.00
+72.2%
15.3%€37.00€24.00€35.404
Dec ’23€18.40
€30.33
+64.9%
17.5%€37.00€24.00€32.823
Nov ’23€17.96
€30.88
+71.9%
16.0%€37.00€23.50€28.554

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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