Franklin Resources, Inc.

LSE:0RT6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.7b

Franklin Resources Évaluation

Le site 0RT6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RT6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RT6 ( $20.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RT6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RT6?

Mesure clé : Comme 0RT6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RT6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RT6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RT6?
Ratio PE24.7x
Les revenusUS$432.20m
Capitalisation boursièreUS$10.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RT6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RT6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
ICG Intermediate Capital Group
14.7x11.8%UK£5.9b
SDR Schroders
13.4x13.2%UK£5.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b
0RT6 Franklin Resources
24.7x17.9%US$10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RT6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RT6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.05m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.11m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0RT6 24.7xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RT6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RT6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RT6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RT6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RT6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$20.21
US$20.39
+0.9%
6.0%US$22.50US$19.00n/a14
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.8%
6.3%US$22.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$20.91
US$20.59
-1.5%
7.1%US$24.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$19.89
US$22.38
+12.5%
9.7%US$27.00US$20.00n/a14
Sep ’25US$20.03
US$23.19
+15.8%
8.6%US$27.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$22.45
US$23.85
+6.3%
7.0%US$27.00US$21.00n/a12
Jul ’25US$22.22
US$25.35
+14.1%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
Jun ’25US$23.26
US$25.35
+9.0%
6.6%US$28.00US$23.00n/a12
May ’25US$22.85
US$25.94
+13.5%
7.5%US$29.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.04
US$27.88
-0.6%
6.4%US$30.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$27.48
US$27.79
+1.1%
6.6%US$30.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$26.88
US$27.63
+2.8%
6.8%US$30.00US$24.00n/a13
Jan ’25US$29.83
US$25.19
-15.6%
9.9%US$30.00US$21.00US$20.2512
Dec ’24US$25.44
US$23.63
-7.1%
5.8%US$26.00US$21.00US$22.7612
Nov ’24US$22.36
US$23.71
+6.0%
7.5%US$28.00US$21.00US$20.9112
Oct ’24US$24.57
US$26.67
+8.6%
7.1%US$30.00US$24.00US$19.8912
Sep ’24US$26.86
US$26.65
-0.8%
6.5%US$30.00US$24.00US$20.0312
Aug ’24US$28.88
US$26.54
-8.1%
7.1%US$30.00US$23.00US$22.4512
Jul ’24US$26.63
US$24.92
-6.4%
9.9%US$28.00US$20.00US$22.2212
Jun ’24US$24.34
US$24.88
+2.2%
10.1%US$28.00US$20.00US$23.2612
May ’24US$26.94
US$24.77
-8.1%
11.4%US$28.00US$19.00US$22.8513
Apr ’24US$26.72
US$26.69
-0.1%
12.4%US$34.00US$20.00US$28.0413
Mar ’24US$29.04
US$27.00
-7.0%
10.5%US$34.00US$23.00US$27.4813
Feb ’24US$31.61
US$26.54
-16.0%
7.5%US$29.00US$23.00US$26.8813
Jan ’24US$26.20
US$23.00
-12.2%
9.2%US$27.00US$19.00US$29.8313

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 09:06
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Franklin Resources, Inc. est couverte par 34 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research