Van Lanschot Kempen Évaluation

Le site 0O4B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0O4B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0O4B ( €44.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0O4B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0O4B?

Mesure clé : Comme 0O4B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0O4B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0O4B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0O4B?
Ratio PE	13.5x
Les revenus	€138.87m
Capitalisation boursière	€1.88b

0O4B des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0O4B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0O4B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	32.7x
N91 Ninety One Group	8.9x	2.0%	UK£1.5b
RAT Rathbones Group	28.1x	33.5%	UK£1.8b
JTC JTC	54.8x	29.0%	UK£1.6b
QLT Quilter	38.9x	36.6%	UK£1.9b
0O4B Van Lanschot Kempen	13.5x	6.9%	€1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0O4B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0O4B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets	1.1x	n/a	US$32.25m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0O4B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0O4B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0O4B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.5x
Juste PE Ratio	15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0O4B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0O4B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€44.45	€45.50 +2.4%	2.2%	€46.50	€44.50	n/a	2
Nov ’25	€42.15	€45.50 +7.9%	2.2%	€46.50	€44.50	n/a	2
Oct ’25	€42.55	€45.50 +6.9%	2.2%	€46.50	€44.50	n/a	2
Sep ’25	€41.50	€45.50 +9.6%	2.2%	€46.50	€44.50	n/a	2
Aug ’25	€39.05	€42.85 +9.7%	6.2%	€45.50	€40.20	n/a	2
Jul ’25	€37.95	€39.10 +3.0%	2.8%	€40.20	€38.00	n/a	2
Jun ’25	€37.65	€35.75 -5.0%	6.3%	€38.00	€33.50	n/a	2
May ’25	€33.45	€34.25 +2.4%	2.2%	€35.00	€33.50	n/a	2
Apr ’25	€31.62	€34.25 +8.3%	2.2%	€35.00	€33.50	n/a	2
Mar ’25	€31.49	€34.25 +8.8%	2.2%	€35.00	€33.50	n/a	2
Feb ’25	€27.70	€32.50 +17.3%	1.5%	€33.00	€32.00	n/a	2
Jan ’25	€28.12	€35.25 +25.4%	6.4%	€37.50	€33.00	n/a	2
Dec ’24	€29.32	€35.25 +20.2%	6.4%	€37.50	€33.00	n/a	2
Nov ’24	€25.39	€35.25 +38.8%	6.4%	€37.50	€33.00	€42.15	2
Oct ’24	€25.58	€35.25 +37.8%	6.4%	€37.50	€33.00	€42.55	2
Sep ’24	€27.22	€35.25 +29.5%	6.4%	€37.50	€33.00	€41.50	2
Aug ’24	€29.82	€37.00 +24.1%	1.4%	€37.50	€36.50	€39.05	2
Jul ’24	€30.70	€34.75 +13.2%	7.9%	€37.50	€32.00	€37.95	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

-7.0%

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

-0.2%

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

3.9%

-5.9%