Ninety One Group

LSE:N91 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.5b

Ninety One Group Évaluation

Le site N91 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de N91 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: N91 ( £1.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: N91 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de N91?

Mesure clé : Comme N91 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour N91. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de N91 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de N91?
Ratio PE8.9x
Les revenusUK£163.90m
Capitalisation boursièreUK£1.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de N91 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour N91 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
ASHM Ashmore Group
12x-4.8%UK£1.1b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: N91 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de N91 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
N91 8.9xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: N91 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de N91 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

N91 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.9x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: N91 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes N91 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.62
UK£1.77
+9.9%
11.0%UK£2.15UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.67
UK£1.81
+8.1%
10.5%UK£2.15UK£1.57n/a7
Oct ’25UK£1.76
UK£1.78
+1.2%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Sep ’25UK£1.65
UK£1.78
+7.6%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Aug ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.4%
11.0%UK£2.15UK£1.55n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.78
+4.6%
11.5%UK£2.15UK£1.50n/a7
Jun ’25UK£1.70
UK£1.84
+8.3%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
May ’25UK£1.73
UK£1.84
+6.7%
9.9%UK£2.15UK£1.60n/a6
Apr ’25UK£1.71
UK£1.82
+6.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Mar ’25UK£1.66
UK£1.82
+9.4%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Feb ’25UK£1.74
UK£1.82
+4.6%
10.7%UK£2.15UK£1.60n/a6
Jan ’25UK£1.84
UK£1.80
-2.2%
12.3%UK£2.15UK£1.55n/a6
Dec ’24UK£1.72
UK£1.76
+2.1%
12.0%UK£2.15UK£1.55n/a6
Nov ’24UK£1.60
UK£1.77
+10.7%
12.6%UK£2.15UK£1.50UK£1.676
Oct ’24UK£1.71
UK£1.79
+4.7%
13.1%UK£2.15UK£1.50UK£1.766
Sep ’24UK£1.71
UK£1.81
+5.9%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.655
Aug ’24UK£1.68
UK£1.81
+7.5%
14.0%UK£2.15UK£1.50UK£1.705
Jul ’24UK£1.68
UK£1.86
+10.6%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
Jun ’24UK£1.67
UK£1.86
+11.3%
16.4%UK£2.25UK£1.50UK£1.705
May ’24UK£1.81
UK£1.95
+7.5%
18.0%UK£2.50UK£1.50UK£1.735
Apr ’24UK£1.85
UK£2.00
+7.8%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.715
Mar ’24UK£2.09
UK£2.00
-4.7%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.665
Feb ’24UK£1.98
UK£2.00
+0.6%
19.1%UK£2.50UK£1.45UK£1.745
Jan ’24UK£1.86
UK£2.09
+12.2%
16.3%UK£2.50UK£1.55UK£1.845
Dec ’23UK£1.91
UK£2.10
+9.9%
15.9%UK£2.50UK£1.55UK£1.725
Nov ’23UK£2.08
UK£2.11
+1.3%
16.3%UK£2.55UK£1.55UK£1.605

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%