Ashmore Group Plc

LSE:ASHM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

Ashmore Group Évaluation

Le site ASHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASHM ( £1.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASHM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASHM?

Mesure clé : Comme ASHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ASHM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASHM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ASHM?
Ratio PE12x
Les revenusUK£93.70m
Capitalisation boursièreUK£1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASHM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
LWDB Law Debenture
8.3xn/aUK£1.2b
BBGI BBGI Global Infrastructure
16xn/aUK£886.4m
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b
OCI Oakley Capital Investments
10xn/aUK£880.3m
ASHM Ashmore Group
12x-4.8%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
ASHM 12.0xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASHM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASHM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASHM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.70
UK£1.88
+10.8%
20.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£2.14
UK£1.88
-12.1%
20.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Oct ’25UK£2.03
UK£1.83
-9.9%
21.3%UK£2.85UK£1.45n/a11
Sep ’25UK£1.75
UK£1.85
+5.9%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Aug ’25UK£1.69
UK£1.85
+9.7%
20.8%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jul ’25UK£1.71
UK£1.96
+14.7%
18.3%UK£2.85UK£1.50n/a11
Jun ’25UK£1.95
UK£1.93
-1.1%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
May ’25UK£1.91
UK£1.93
+1.0%
18.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Apr ’25UK£1.96
UK£2.05
+4.6%
16.8%UK£2.85UK£1.50n/a12
Mar ’25UK£2.05
UK£2.05
+0.2%
16.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Feb ’25UK£2.09
UK£2.03
-2.9%
17.2%UK£2.85UK£1.50n/a12
Jan ’25UK£2.23
UK£1.90
-14.7%
20.6%UK£2.85UK£1.50n/a12
Dec ’24UK£1.79
UK£1.90
+6.0%
20.7%UK£2.85UK£1.50n/a12
Nov ’24UK£1.70
UK£1.96
+15.3%
20.5%UK£2.85UK£1.50UK£2.1412
Oct ’24UK£1.88
UK£2.08
+10.8%
17.3%UK£2.85UK£1.60UK£2.0312
Sep ’24UK£1.94
UK£2.22
+14.5%
15.0%UK£2.85UK£1.75UK£1.7511
Aug ’24UK£2.03
UK£2.24
+9.9%
14.8%UK£2.85UK£1.75UK£1.6911
Jul ’24UK£2.08
UK£2.40
+15.5%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.7111
Jun ’24UK£2.28
UK£2.40
+5.4%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9511
May ’24UK£2.43
UK£2.40
-1.2%
14.4%UK£2.85UK£1.90UK£1.9111
Apr ’24UK£2.39
UK£2.46
+3.2%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£1.9611
Mar ’24UK£2.68
UK£2.46
-8.1%
13.0%UK£2.95UK£2.00UK£2.0511
Feb ’24UK£2.69
UK£2.41
-10.2%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£2.0911
Jan ’24UK£2.39
UK£2.25
-6.1%
16.1%UK£2.85UK£1.65UK£2.2311
Dec ’23UK£2.30
UK£2.22
-3.2%
17.4%UK£2.85UK£1.65UK£1.7911
Nov ’23UK£2.16
UK£2.18
+1.2%
17.3%UK£2.85UK£1.65UK£1.7012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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