Banca IFIS S.p.A.

LSE:0NBX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Banca IFIS Évaluation

Le site 0NBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NBX ( €19.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €18.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NBX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NBX?

Mesure clé : Comme 0NBX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NBX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NBX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NBX?
Ratio PE6.5x
Les revenus€161.94m
Capitalisation boursière€1.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NBX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
EQLS Equals Group
27.1x32.0%UK£220.7m
DUKE Duke Capital
10.1x18.0%UK£116.7m
BUR Burford Capital
11.4x24.6%UK£2.3b
LIT Litigation Capital Management
20.8x18.2%UK£135.7m
0NBX Banca IFIS
6.5x2.4%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0NBX 6.5xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NBX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NBX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NBX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NBX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€19.93
€23.87
+19.8%
3.2%€25.00€22.90n/a6
Nov ’25€22.11
€23.70
+7.2%
3.0%€25.00€22.90n/a6
Oct ’25€21.41
€23.50
+9.8%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Sep ’25€21.16
€23.50
+11.1%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Aug ’25€21.40
€23.17
+8.3%
3.7%€24.10€21.70n/a6
Jul ’25€20.36
€22.52
+10.6%
6.5%€24.10€19.80n/a6
Jun ’25€20.02
€22.52
+12.5%
6.5%€24.10€19.80n/a6
May ’25€21.00
€21.30
+1.4%
9.9%€24.10€18.70n/a6
Apr ’25€18.15
€20.10
+10.7%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Mar ’25€17.13
€20.10
+17.4%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Feb ’25€16.15
€19.97
+23.6%
7.6%€21.50€17.00n/a6
Jan ’25€15.79
€20.05
+27.0%
6.7%€21.50€17.50n/a6
Dec ’24€15.86
€20.05
+26.4%
6.7%€21.50€17.50n/a6
Nov ’24€16.45
€20.22
+22.9%
6.7%€21.50€17.50€22.116
Oct ’24€16.41
€20.22
+23.2%
6.7%€21.50€17.50€21.416
Sep ’24€16.13
€20.22
+25.3%
6.7%€21.50€17.50€21.166
Aug ’24€15.75
€19.50
+23.8%
7.0%€21.00€16.80€21.406
Jul ’24€14.69
€19.50
+32.7%
7.0%€21.00€16.80€20.366
Jun ’24€14.22
€19.50
+37.1%
7.0%€21.00€16.80€20.026
May ’24€15.18
€19.40
+27.8%
7.4%€21.00€16.80€21.006
Apr ’24€14.02
€19.40
+38.4%
7.4%€21.00€16.80€18.156
Mar ’24€15.55
€19.93
+28.2%
7.6%€21.50€16.80€17.136
Feb ’24€15.31
€18.28
+19.4%
5.5%€19.50€16.50€16.156
Jan ’24€13.26
€18.28
+37.9%
5.5%€19.50€16.50€15.796
Dec ’23€13.02
€18.28
+40.4%
5.5%€19.50€16.50€15.866
Nov ’23€12.11
€19.52
+61.2%
13.1%€24.00€16.50€16.455

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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