Duke Capital Limited

AIM:DUKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£118.8m

Duke Capital Évaluation

Le site DUKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DUKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DUKE ( £0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DUKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUKE?

Mesure clé : Comme DUKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DUKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DUKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DUKE?
Ratio PE10.2x
Les revenusUK£11.61m
Capitalisation boursièreUK£118.77m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DUKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DUKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
TIME Time Finance
11.7x14.9%UK£52.1m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£132.8m
TRU TruFin
29.4xn/aUK£73.0m
EQLS Equals Group
28.7x32.0%UK£233.9m
DUKE Duke Capital
10.2x18.0%UK£118.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DUKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DUKE 10.2xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DUKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DUKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DUKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DUKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DUKE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.28
UK£0.48
+70.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.31
UK£0.48
+55.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.4%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.48
+43.7%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.48
+54.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.50
+53.8%
10.0%UK£0.55UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.47
+48.5%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.34
UK£0.47
+40.3%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.30
UK£0.47
+58.0%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.32
UK£0.48
+47.8%
11.0%UK£0.55UK£0.43n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£0.47
+41.4%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Dec ’24UK£0.32
UK£0.47
+49.2%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Nov ’24UK£0.32
UK£0.49
+54.3%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.312
Oct ’24UK£0.34
UK£0.49
+44.1%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Sep ’24UK£0.30
UK£0.49
+62.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Aug ’24UK£0.34
UK£0.49
+42.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.342
Jul ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jun ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
May ’24UK£0.32
UK£0.52
+63.5%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Apr ’24UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.342
Mar ’24UK£0.33
UK£0.52
+54.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.302
Feb ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jan ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
Dec ’23UK£0.36
UK£0.52
+44.4%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323
Nov ’23UK£0.32
UK£0.52
+65.1%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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