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Duke Capital Évaluation
Le site DUKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DUKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DUKE ( £0.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DUKE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUKE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DUKE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£135.44m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DUKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.2x | ||
LIT Litigation Capital Management | 17.7x | n/a | UK£116.6m |
TIME Time Finance | 11.8x | 14.9% | UK£52.2m |
EQLS Equals Group | 26.2x | 31.9% | UK£213.0m |
TRU TruFin | 25.1x | n/a | UK£62.5m |
DUKE Duke Capital | 11.7x | 7.9% | UK£135.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DUKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DUKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DUKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.7x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DUKE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.33 | UK£0.48 +49.2% | 7.2% | UK£0.52 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£0.33 | UK£0.48 +47.0% | 7.2% | UK£0.52 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.34 | UK£0.48 +43.7% | 7.2% | UK£0.52 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.32 | UK£0.48 +54.0% | 7.2% | UK£0.52 | UK£0.45 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.33 | UK£0.50 +53.8% | 10.0% | UK£0.55 | UK£0.45 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.32 | UK£0.47 +48.5% | 12.5% | UK£0.55 | UK£0.41 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.34 | UK£0.47 +40.3% | 12.5% | UK£0.55 | UK£0.41 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.30 | UK£0.47 +58.0% | 12.5% | UK£0.55 | UK£0.41 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.32 | UK£0.48 +47.8% | 11.0% | UK£0.55 | UK£0.43 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.33 | UK£0.47 +41.4% | 12.5% | UK£0.55 | UK£0.41 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.32 | UK£0.47 +49.2% | 12.5% | UK£0.55 | UK£0.41 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.32 | UK£0.49 +54.3% | 12.2% | UK£0.55 | UK£0.43 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.34 | UK£0.49 +44.1% | 12.2% | UK£0.55 | UK£0.43 | UK£0.33 | 2 |
Sep ’24 | UK£0.30 | UK£0.49 +62.0% | 12.2% | UK£0.55 | UK£0.43 | UK£0.33 | 2 |
Aug ’24 | UK£0.34 | UK£0.49 +42.0% | 12.2% | UK£0.55 | UK£0.43 | UK£0.34 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.32 | UK£0.52 +59.7% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.32 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.32 | UK£0.52 +59.7% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.33 | 2 |
May ’24 | UK£0.32 | UK£0.52 +63.5% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.32 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.32 | UK£0.52 +62.2% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.34 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.33 | UK£0.52 +54.4% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.30 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.34 | UK£0.52 +50.4% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.32 | 2 |
Jan ’24 | UK£0.34 | UK£0.52 +50.4% | 4.9% | UK£0.54 | UK£0.49 | UK£0.33 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.36 | UK£0.52 +44.4% | 2.7% | UK£0.54 | UK£0.51 | UK£0.32 | 3 |
Nov ’23 | UK£0.32 | UK£0.52 +65.1% | 2.7% | UK£0.54 | UK£0.51 | UK£0.32 | 3 |
Oct ’23 | UK£0.30 | UK£0.52 +70.5% | 2.7% | UK£0.54 | UK£0.51 | UK£0.34 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.