Azimut Holding S.p.A.

LSE:0MHJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3b

Azimut Holding Évaluation

Le site 0MHJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0MHJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0MHJ ( €23.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0MHJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MHJ?

Mesure clé : Comme 0MHJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0MHJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0MHJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0MHJ?
Ratio PE6.3x
Les revenus€531.65m
Capitalisation boursière€3.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0MHJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0MHJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.9x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
43.2x33.2%UK£2.8b
0MHJ Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MHJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0MHJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0MHJ 6.3xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0MHJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0MHJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0MHJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MHJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0MHJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.58
€26.64
+13.0%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.88
€26.94
+17.7%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€22.86
€26.84
+17.4%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.83
€27.08
+18.6%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€22.72
€27.44
+20.8%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.38
€28.12
+25.7%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.44
€28.12
+15.1%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.68
€27.96
+13.3%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.18
€27.56
+9.5%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.53
€26.56
+0.1%
5.2%€28.60€22.90n/a10
Feb ’25€25.75
€26.08
+1.3%
6.4%€28.60€22.90n/a11
Jan ’25€23.62
€24.88
+5.3%
5.9%€27.00€22.10n/a11
Dec ’24€22.29
€24.82
+11.3%
5.7%€27.00€22.10n/a11
Nov ’24€19.85
€24.82
+25.0%
7.1%€27.00€20.50€22.8811
Oct ’24€20.77
€25.15
+21.1%
5.8%€27.00€22.50€22.8611
Sep ’24€21.42
€25.15
+17.4%
5.8%€27.00€22.50€22.8311
Aug ’24€21.08
€25.12
+19.2%
6.0%€27.00€22.50€22.7211
Jul ’24€19.75
€25.21
+27.6%
7.0%€28.00€22.00€22.3811
Jun ’24€18.86
€25.21
+33.6%
7.0%€28.00€22.00€24.4411
May ’24€20.16
€25.21
+25.1%
7.0%€28.00€22.00€24.6811
Apr ’24€19.71
€25.23
+28.0%
7.0%€28.00€22.00€25.1811
Mar ’24€22.71
€24.64
+8.5%
9.8%€28.00€21.00€26.5311
Feb ’24€23.08
€24.04
+4.1%
9.7%€27.00€21.00€25.7511
Jan ’24€21.05
€23.05
+9.5%
13.4%€27.00€16.00€23.6211
Dec ’23€19.27
€22.32
+15.8%
13.2%€27.00€16.00€22.2911
Nov ’23€16.36
€22.01
+34.5%
14.7%€27.00€16.00€19.8511

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%