abrdn plc

LSE:ABDN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.5b

abrdn Évaluation

Le site ABDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABDN ( £1.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABDN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABDN?

Mesure clé : Comme ABDN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABDN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABDN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABDN?
Ratio PE7.7x
Les revenusUK£317.00m
Capitalisation boursièreUK£2.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABDN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.9x
PHLL Petershill Partners
9.4x34.8%UK£2.6b
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ABDN 7.7xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABDN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABDN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABDN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.37
UK£1.59
+15.6%
17.0%UK£2.40UK£1.30n/a14
Nov ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.0%
17.0%UK£2.40UK£1.30n/a14
Oct ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.9%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Sep ’25UK£1.50
UK£1.63
+8.8%
15.7%UK£2.40UK£1.42n/a14
Aug ’25UK£1.71
UK£1.61
-5.6%
16.4%UK£2.40UK£1.40n/a14
Jul ’25UK£1.49
UK£1.59
+6.4%
17.4%UK£2.40UK£1.37n/a14
Jun ’25UK£1.55
UK£1.60
+3.4%
17.3%UK£2.40UK£1.37n/a14
May ’25UK£1.46
UK£1.60
+9.6%
17.8%UK£2.40UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.41
UK£1.66
+17.4%
16.3%UK£2.35UK£1.35n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.70
+9.1%
15.3%UK£2.35UK£1.42n/a14
Feb ’25UK£1.68
UK£1.74
+3.8%
13.1%UK£2.35UK£1.40n/a14
Jan ’25UK£1.79
UK£1.70
-4.6%
16.0%UK£2.50UK£1.40n/a14
Dec ’24UK£1.64
UK£1.70
+3.3%
16.3%UK£2.50UK£1.40n/a14
Nov ’24UK£1.56
UK£1.71
+9.6%
15.6%UK£2.50UK£1.40UK£1.3214
Oct ’24UK£1.56
UK£1.83
+17.4%
17.1%UK£2.72UK£1.40UK£1.5915
Sep ’24UK£1.65
UK£1.84
+11.4%
16.6%UK£2.72UK£1.40UK£1.5016
Aug ’24UK£2.28
UK£2.01
-11.8%
13.7%UK£2.76UK£1.55UK£1.7115
Jul ’24UK£2.18
UK£1.97
-9.8%
13.2%UK£2.61UK£1.45UK£1.4915
Jun ’24UK£1.99
UK£1.97
-0.7%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.5515
May ’24UK£2.13
UK£1.97
-7.3%
13.5%UK£2.61UK£1.45UK£1.4615
Apr ’24UK£2.04
UK£2.01
-1.3%
18.2%UK£2.80UK£1.30UK£1.4115
Mar ’24UK£2.32
UK£1.93
-16.7%
22.1%UK£2.86UK£1.30UK£1.5514
Feb ’24UK£2.08
UK£1.90
-8.9%
21.4%UK£2.86UK£1.30UK£1.6814
Jan ’24UK£1.89
UK£1.95
+2.9%
25.9%UK£3.25UK£1.30UK£1.7914
Dec ’23UK£2.00
UK£1.92
-4.0%
27.3%UK£3.25UK£1.30UK£1.6414
Nov ’23UK£1.63
UK£1.78
+9.2%
28.8%UK£2.89UK£1.30UK£1.5614

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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