Main Street Capital Corporation

LSE:0JXQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.3b

Main Street Capital Évaluation

Le site 0JXQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JXQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JXQ ( $50.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JXQ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JXQ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0JXQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu12.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0JXQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0JXQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.3x
BPT Bridgepoint Group
39.7x33.2%UK£2.6b
JTC JTC
55.3x29.0%UK£1.6b
QLT Quilter
39.1x36.6%UK£2.0b
RAT Rathbones Group
27.2x33.5%UK£1.7b
0JXQ Main Street Capital
9.8x-17.7%US$4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JXQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0JXQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0JXQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0JXQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JXQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JXQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JXQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$50.57
US$48.80
-3.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.06
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.27
US$48.80
-1.0%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.22
US$48.80
-4.7%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.46
US$48.67
-3.5%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$48.64
US$48.67
+0.05%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.14
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$47.32
US$45.20
-4.5%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.23
US$45.67
+1.0%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.82
US$44.50
-0.7%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.38
US$44.17
+1.8%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.62
US$44.17
+6.1%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’24US$39.24
US$44.00
+12.1%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.816
Oct ’24US$40.59
US$44.00
+8.4%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.066
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.276
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.226
Jul ’24US$40.13
US$43.67
+8.8%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.466
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$48.646
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.146
Apr ’24US$39.30
US$43.17
+9.8%
4.3%US$46.00US$41.00US$47.326
Mar ’24US$42.03
US$43.17
+2.7%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.236
Feb ’24US$39.44
US$41.17
+4.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.826
Jan ’24US$36.88
US$41.17
+11.6%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.386
Dec ’23US$38.31
US$41.25
+7.7%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.624
Nov ’23US$37.38
US$41.75
+11.7%
7.5%US$47.00US$39.00US$39.244

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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