HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

LSE:0J2Z Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.4b

HA Sustainable Infrastructure Capital Évaluation

Le site 0J2Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0J2Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0J2Z ( $28.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0J2Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J2Z?

Mesure clé : Comme 0J2Z est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0J2Z. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0J2Z par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0J2Z?
Ratio PE15.5x
Les revenusUS$218.41m
Capitalisation boursièreUS$3.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0J2Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0J2Z par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
BUR Burford Capital
11.5x24.6%UK£2.4b
EQLS Equals Group
27.3x32.0%UK£222.6m
DUKE Duke Capital
10.3x18.0%UK£119.8m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£133.4m
0J2Z HA Sustainable Infrastructure Capital
15.5x10.2%US$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J2Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0J2Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Diversified Financial ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0J2Z 15.5xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0J2Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Diversified Financial ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0J2Z par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0J2Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J2Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0J2Z et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.62
US$39.43
+37.8%
12.4%US$48.00US$32.00n/a14
Nov ’25US$34.44
US$40.00
+16.1%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$32.97
US$39.07
+18.5%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.33
US$38.00
+17.5%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.34
US$37.08
+14.7%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.68
US$35.42
+23.5%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$32.49
US$35.17
+8.2%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.68
US$34.17
+38.4%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.57
US$34.08
+19.3%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.83
US$34.45
+33.4%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$24.19
US$32.17
+33.0%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.92
US$32.17
+15.2%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00n/a12
Nov ’24US$17.57
US$32.60
+85.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4410
Oct ’24US$21.85
US$37.56
+71.9%
26.5%US$50.00US$24.00US$32.979
Sep ’24US$23.09
US$38.44
+66.5%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.339
Aug ’24US$25.20
US$40.25
+59.7%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.348
Jul ’24US$25.14
US$40.75
+62.1%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.688
Jun ’24US$24.46
US$41.13
+68.1%
22.2%US$50.00US$24.00US$32.498
May ’24US$27.91
US$44.50
+59.4%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.688
Apr ’24US$28.48
US$44.50
+56.3%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.578
Mar ’24US$31.40
US$44.50
+41.7%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.838
Feb ’24US$36.15
US$44.63
+23.5%
17.0%US$56.00US$34.00US$24.198
Jan ’24US$29.41
US$48.56
+65.1%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.929
Dec ’23US$30.18
US$48.56
+60.9%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379
Nov ’23US$26.64
US$49.67
+86.5%
14.2%US$58.00US$36.00US$17.579

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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