Capitea Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Capitea a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 75.6%, tandis que le secteur Diversified Financial a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 24% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 73.7% par an. Le rendement des capitaux propres de Capitea est 135.2% et ses marges nettes sont de 57.1%.

Informations clés

75.6%

Taux de croissance des bénéfices

76.0%

Taux de croissance du BPA

Diversified Financial Croissance de l'industrie	14.3%
Taux de croissance des recettes	73.7%
Rendement des fonds propres	135.2%
Marge nette	57.1%
Prochaine mise à jour des résultats	29 Nov 2023

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Capitea gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

LSE:0F1J Recettes, dépenses et bénéfices (PLN Millions )
Date	Recettes	Les revenus	Dépenses G+A
30 Jun 23	133	76	45
31 Mar 23	174	155	44
31 Dec 22	164	176	44
30 Sep 22	139	332	44
30 Jun 22	128	392	44
31 Mar 22	70	275	47
31 Dec 21	37	188	51
31 Dec 20	98	-158	50
31 Dec 19	92	-78	79
31 Dec 18	-95	-1,023	181
30 Sep 18	-1,574	-3,067	220
30 Jun 18	-1,428	-2,938	225
31 Mar 18	-872	-2,171	174
31 Dec 17	-861	-1,928	218
30 Sep 17	698	257	144
30 Jun 17	595	237	134
31 Mar 17	499	219	109
31 Dec 16	412	200	87
30 Sep 16	320	157	69
30 Jun 16	284	140	64
31 Mar 16	242	131	57
31 Dec 15	218	120	53
30 Sep 15	190	101	43
30 Jun 15	162	81	32
31 Mar 15	135	63	26
31 Dec 14	108	44	21
31 Dec 13	30	10	8

Des revenus de qualité: 0F1J a un important ponctuel gain de PLN111.6M impactant ses 12 derniers mois de résultats financiers à 30th June, 2023.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de 0F1J sont inférieures à celles de l'année dernière 0F1J. (57.1%) sont inférieures à celles de l'année dernière .

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: 0F1J est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 75.6% par an.

Accélération de la croissance: 0F1J a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: 0F1J a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -80.7% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Diversified Financial ( 10.8% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Bien que le retour sur capitaux propres ( 135.22% ) de 0F1J soit exceptionnel, cette mesure est faussée en raison de son niveau d'endettement élevé.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2023/10/22 13:06
Cours de l'action en fin de journée	2023/07/25 00:00
Les revenus	2023/06/30
Revenus annuels	2022/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Capitea S.A. est couverte par 3 analystes. de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Mateusz Krupa	Erste Group Bank AG
Kamil Stolarski	Haitong Bank S.A.
Jerzy Kosinski	Wood & Company