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Capitea Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Capitea possède un total de capitaux propres de PLN56.0M et une dette totale de PLN417.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 745.9%. Son actif total et son passif total sont PLN552.6M et de PLN496.6M. L'EBIT de Capitea est PLN19.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN138.8M.
Informations clés
745.9%
Ratio d'endettement
zł417.62m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.4x |
| Argent liquide | zł138.84m |
| Fonds propres | zł55.99m |
| Total du passif | zł496.60m |
| Total des actifs | zł552.60m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0F1J ( PLN515.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN138.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0F1J ( PLN515.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN358.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0F1J ( 497.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: 0F1J avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de 0F1J n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.4% ).
Couverture des intérêts: 0F1J gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.