Banca Generali S.p.A.

LSE:0DQZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Banca Generali Évaluation

Le site 0DQZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DQZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DQZ ( €43.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DQZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DQZ?

Mesure clé : Comme 0DQZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DQZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DQZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DQZ?
Ratio PE12.1x
Les revenus€409.65m
Capitalisation boursière€4.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DQZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DQZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22x
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
0DQZ Banca Generali
12.1x-4.6%€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DQZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DQZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0DQZ 12.1xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DQZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DQZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DQZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0DQZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DQZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€43.62
€42.54
-2.5%
7.4%€48.80€37.40n/a9
Nov ’25€40.72
€41.99
+3.1%
7.1%€48.80€37.40n/a9
Oct ’25€39.96
€41.98
+5.1%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Sep ’25€40.28
€41.98
+4.2%
7.1%€48.60€37.40n/a10
Aug ’25€40.01
€42.05
+5.1%
6.7%€48.60€39.10n/a10
Jul ’25€37.82
€39.37
+4.1%
5.6%€43.00€33.90n/a10
Jun ’25€38.52
€38.90
+1.0%
7.1%€43.00€33.80n/a10
May ’25€36.68
€36.28
-1.1%
6.1%€40.00€31.80n/a9
Apr ’25€36.82
€35.18
-4.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Mar ’25€34.33
€35.18
+2.5%
5.4%€38.50€31.80n/a9
Feb ’25€35.40
€34.84
-1.6%
5.4%€38.50€31.80n/a10
Jan ’25€33.64
€34.11
+1.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Dec ’24€32.68
€34.11
+4.4%
5.8%€37.00€31.10n/a10
Nov ’24€30.65
€34.17
+11.5%
5.6%€37.00€31.10€40.7210
Oct ’24€33.65
€34.53
+2.6%
4.7%€37.00€32.00€39.9610
Sep ’24€33.66
€34.55
+2.6%
4.6%€37.00€32.00€40.2810
Aug ’24€33.87
€34.40
+1.6%
5.4%€37.00€31.00€40.0110
Jul ’24€31.45
€34.09
+8.4%
5.8%€37.00€31.00€37.8210
Jun ’24€29.41
€34.85
+18.5%
8.5%€41.40€31.00€38.5210
May ’24€30.16
€35.13
+16.5%
8.7%€41.40€30.50€36.6810
Apr ’24€29.45
€36.26
+23.1%
6.1%€41.40€32.30€36.8210
Mar ’24€32.61
€36.26
+11.2%
6.1%€41.40€32.30€34.3310
Feb ’24€33.99
€34.13
+0.4%
5.6%€38.00€31.70€35.409
Jan ’24€32.48
€34.13
+5.1%
5.6%€38.00€31.70€33.649
Dec ’23€31.97
€34.13
+6.8%
5.6%€38.00€31.70€32.689
Nov ’23€30.71
€33.16
+8.0%
6.1%€36.00€30.00€30.659

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%