TP ICAP Group PLC

BATS-CHIXE:TCAPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.0b

TP ICAP Group Évaluation

Le site TCAPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCAPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCAPL ( £2.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCAPL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCAPL?

Mesure clé : Comme TCAPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TCAPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCAPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TCAPL?
Ratio PE19.8x
Les revenusUK£99.00m
Capitalisation boursièreUK£1.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TCAPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TCAPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
PLUS Plus500
8.5x-0.09%UK£1.8b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
CMCX CMC Markets
8.8x-5.0%UK£744.7m
TCAPL TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCAPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TCAPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TCAPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCAPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCAPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCAPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.61
UK£2.90
+11.2%
9.9%UK£3.26UK£2.35n/a6
Nov ’25UK£2.25
UK£2.87
+27.6%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Oct ’25UK£2.36
UK£2.87
+21.5%
9.5%UK£3.26UK£2.35n/a6
Sep ’25UK£2.44
UK£2.86
+17.1%
10.5%UK£3.26UK£2.27n/a6
Aug ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.2%
9.6%UK£3.26UK£2.27n/a7
Jul ’25UK£2.00
UK£2.77
+38.5%
9.4%UK£3.26UK£2.25n/a8
Jun ’25UK£2.21
UK£2.77
+25.7%
9.3%UK£3.26UK£2.26n/a8
May ’25UK£2.10
UK£2.68
+27.8%
7.0%UK£2.90UK£2.26n/a8
Apr ’25UK£2.26
UK£2.59
+14.5%
7.8%UK£2.80UK£2.26n/a8
Mar ’25UK£1.81
UK£2.32
+28.2%
10.0%UK£2.59UK£2.00n/a7
Feb ’25UK£1.86
UK£2.35
+26.4%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Jan ’25UK£1.95
UK£2.35
+20.3%
10.7%UK£2.60UK£2.00n/a7
Dec ’24UK£1.89
UK£2.34
+23.8%
10.4%UK£2.60UK£2.00n/a7
Nov ’24UK£1.64
UK£2.37
+44.1%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.256
Oct ’24UK£1.71
UK£2.37
+38.0%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.366
Sep ’24UK£1.65
UK£2.37
+43.3%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.446
Aug ’24UK£1.59
UK£2.36
+48.5%
9.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.236
Jul ’24UK£1.52
UK£2.35
+54.5%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.006
Jun ’24UK£1.54
UK£2.35
+52.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.216
May ’24UK£1.71
UK£2.35
+37.8%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.106
Apr ’24UK£1.81
UK£2.35
+30.0%
8.8%UK£2.60UK£2.00UK£2.266
Mar ’24UK£1.95
UK£2.26
+15.7%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.816
Feb ’24UK£1.78
UK£2.26
+27.4%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.866
Jan ’24UK£1.74
UK£2.26
+30.2%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.956
Dec ’23UK£1.79
UK£2.26
+26.1%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.896
Nov ’23UK£1.78
UK£2.26
+26.9%
11.5%UK£2.56UK£1.80UK£1.646

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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