Quilter plc

BATS-CHIXE:QLTL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.0b

Quilter Évaluation

Le site QLTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QLTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QLTL ( £1.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QLTL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QLTL?

Mesure clé : Comme QLTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QLTL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QLTL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QLTL?
Ratio PE39.2x
Les revenusUK£50.00m
Capitalisation boursièreUK£1.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QLTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QLTL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b
JTC JTC
56.6x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
QLTL Quilter
39.2x36.6%UK£2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QLTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QLTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QLTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QLTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QLTL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.2x
Juste PE Ratio24.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QLTL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QLTL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.45
UK£1.45
-0.04%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.5%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.31
UK£1.34
+2.7%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.38
UK£1.34
-3.2%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.34
UK£1.22
-9.4%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.19
UK£1.17
-1.9%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.17
UK£1.17
-0.6%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.0%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68n/a14
Dec ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.9%
23.1%UK£1.58UK£0.68n/a13
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.1%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+25.6%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3113
Sep ’24UK£0.85
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3813
Aug ’24UK£0.77
UK£1.02
+32.3%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3413
Jul ’24UK£0.80
UK£1.04
+30.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1913
Jun ’24UK£0.85
UK£1.04
+23.1%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1713
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+26.2%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.3%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.5%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0613
Feb ’24UK£0.98
UK£1.12
+14.4%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+24.2%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Dec ’23UK£0.99
UK£1.16
+17.8%
20.7%UK£1.61UK£0.83UK£0.9413
Nov ’23UK£0.99
UK£1.20
+20.8%
26.8%UK£1.98UK£0.83UK£0.8213

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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