Pantheon Infrastructure Évaluation
Le site PINTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PINTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PINTL ( £0.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PINTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PINTL?
Mesure clé : Comme PINTL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PINTL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.4x |
| Les revenus | UK£77.42m |
| Capitalisation boursière | UK£421.76m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PINTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
CGEO Georgia Capital | 12.5x | n/a | UK£421.8m |
TAM Tatton Asset Management | 27.4x | 11.9% | UK£422.5m |
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust | 21.3x | n/a | UK£394.0m |
IPX Impax Asset Management Group | 10.2x | 2.5% | UK£415.2m |
PINTL Pantheon Infrastructure | 5.4x | n/a | UK£421.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PINTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PINTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.88m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PINTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PINTL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PINTL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.89 | UK£1.04 +16.9% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.90 | UK£1.04 +15.8% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£0.89 | UK£1.04 +17.4% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£0.80 | UK£1.04 +30.3% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.85 | UK£1.04 +22.9% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.81 | UK£1.04 +28.1% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.79 | UK£1.04 +31.6% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.81 | UK£1.04 +28.1% | 9.5% | UK£1.15 | UK£0.91 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.74 | UK£1.11 +48.9% | 4.1% | UK£1.15 | UK£1.06 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.84 | UK£1.11 +31.5% | 4.1% | UK£1.15 | UK£1.06 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.77 | UK£1.08 +38.9% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.89 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.76 | UK£1.08 +41.8% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.80 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.83 | UK£1.08 +29.8% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.85 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.81 | UK£1.08 +33.4% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.81 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.90 | UK£1.08 +19.3% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.79 | 2 |
| May ’24 | UK£0.85 | UK£1.08 +27.1% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.81 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.84 | UK£1.08 +28.0% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.74 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.90 | UK£1.08 +19.0% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.80 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.95 | UK£1.08 +12.9% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.85 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.93 | UK£1.08 +15.6% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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