Man Group Plc

BATS-CHIXE:EMGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.4b

Man Group Évaluation

Le site EMGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EMGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EMGL ( £2.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EMGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMGL?

Mesure clé : Comme EMGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EMGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EMGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EMGL?
Ratio PE9.6x
Les revenusUS$315.00m
Capitalisation boursièreUS$3.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EMGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EMGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.2x
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
EMGL Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EMGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EMGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EMGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EMGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EMGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.09
UK£2.71
+29.9%
13.8%UK£3.29UK£1.96n/a14
Nov ’25UK£2.01
UK£2.66
+32.5%
13.7%UK£3.22UK£1.92n/a14
Oct ’25UK£2.17
UK£2.84
+30.6%
10.6%UK£3.18UK£1.87n/a14
Sep ’25UK£2.22
UK£2.94
+32.4%
10.7%UK£3.32UK£1.94n/a14
Aug ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.6%
10.6%UK£3.33UK£1.95n/a14
Jul ’25UK£2.44
UK£3.04
+24.5%
11.4%UK£3.41UK£1.92n/a14
Jun ’25UK£2.63
UK£3.02
+14.6%
11.2%UK£3.39UK£1.91n/a14
May ’25UK£2.60
UK£3.04
+16.9%
11.1%UK£3.46UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£2.68
UK£2.95
+10.3%
11.1%UK£3.27UK£1.91n/a14
Mar ’25UK£2.44
UK£2.83
+15.8%
11.3%UK£3.19UK£1.92n/a14
Feb ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.8%
11.5%UK£3.22UK£1.91n/a14
Jan ’25UK£2.33
UK£2.74
+17.3%
12.7%UK£3.36UK£1.92n/a14
Dec ’24UK£2.13
UK£2.71
+27.3%
12.0%UK£3.35UK£1.90n/a14
Nov ’24UK£2.21
UK£2.85
+28.9%
12.4%UK£3.50UK£1.99UK£2.0114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.87
+28.6%
14.8%UK£3.85UK£1.98UK£2.1714
Sep ’24UK£2.11
UK£2.78
+31.7%
14.9%UK£3.73UK£1.92UK£2.2214
Aug ’24UK£2.26
UK£2.73
+20.8%
13.9%UK£3.69UK£1.89UK£2.3714
Jul ’24UK£2.19
UK£2.67
+22.1%
15.7%UK£3.82UK£1.90UK£2.4414
Jun ’24UK£2.21
UK£2.70
+21.9%
18.2%UK£3.93UK£1.77UK£2.6312
May ’24UK£2.26
UK£2.64
+16.4%
19.1%UK£3.88UK£1.74UK£2.6012
Apr ’24UK£2.35
UK£2.84
+20.8%
19.1%UK£3.87UK£1.81UK£2.6812
Mar ’24UK£2.78
UK£2.84
+2.2%
17.5%UK£3.90UK£1.82UK£2.4412
Feb ’24UK£2.50
UK£2.67
+7.0%
19.0%UK£3.81UK£1.77UK£2.3512
Jan ’24UK£2.15
UK£2.64
+23.0%
19.1%UK£3.89UK£1.80UK£2.3312
Dec ’23UK£2.16
UK£2.63
+21.7%
18.2%UK£3.60UK£1.79UK£2.1313
Nov ’23UK£2.20
UK£2.76
+25.8%
22.1%UK£3.84UK£1.32UK£2.2113

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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