Banca Generali Évaluation

Le site BGNM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BGNM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BGNM ( €42.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €41.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BGNM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BGNM?

Mesure clé : Comme BGNM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BGNM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BGNM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BGNM?
Ratio PE	12.1x
Les revenus	€409.65m
Capitalisation boursière	€4.96b

BGNM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BGNM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BGNM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22x
HL. Hargreaves Lansdown	17.6x	1.6%	UK£5.2b
SDR Schroders	13.2x	12.9%	UK£5.0b
BPT Bridgepoint Group	42x	33.2%	UK£2.8b
ICG Intermediate Capital Group	15.2x	11.7%	UK£6.1b
BGNM Banca Generali	12.1x	-4.6%	€5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BGNM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BGNM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.25m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$4.99m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BGNM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BGNM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BGNM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BGNM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BGNM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€42.92	€42.54 -0.9%	7.4%	€48.80	€37.40	n/a	9
Nov ’25	€41.06	€41.99 +2.3%	7.1%	€48.80	€37.40	n/a	9
Oct ’25	€40.25	€41.98 +4.3%	7.1%	€48.60	€37.40	n/a	10
Sep ’25	n/a	€41.98 0%	7.1%	€48.60	€37.40	n/a	10
Aug ’25	n/a	€42.05 0%	6.7%	€48.60	€39.10	n/a	10
Jul ’25	n/a	€39.37 0%	5.6%	€43.00	€33.90	n/a	10
Jun ’25	n/a	€38.90 0%	7.1%	€43.00	€33.80	n/a	10
May ’25	n/a	€36.28 0%	6.1%	€40.00	€31.80	n/a	9
Apr ’25	n/a	€35.18 0%	5.4%	€38.50	€31.80	n/a	9
Mar ’25	n/a	€35.18 0%	5.4%	€38.50	€31.80	n/a	9
Feb ’25	€35.58	€34.84 -2.1%	5.4%	€38.50	€31.80	n/a	10
Jan ’25	n/a	€34.11 0%	5.8%	€37.00	€31.10	n/a	10
Dec ’24	n/a	€34.11 0%	5.8%	€37.00	€31.10	n/a	10
Nov ’24	n/a	€34.17 0%	5.6%	€37.00	€31.10	€41.06	10
Oct ’24	n/a	€34.53 0%	4.7%	€37.00	€32.00	€40.25	10
Sep ’24	n/a	€34.55 0%	4.6%	€37.00	€32.00	n/a	10
Aug ’24	n/a	€34.40 0%	5.4%	€37.00	€31.00	n/a	10
Jul ’24	€31.13	€34.09 +9.5%	5.8%	€37.00	€31.00	n/a	10
Jun ’24	€28.92	€34.85 +20.5%	8.5%	€41.40	€31.00	n/a	10
May ’24	n/a	€35.13 0%	8.7%	€41.40	€30.50	n/a	10
Apr ’24	n/a	€36.26 0%	6.1%	€41.40	€32.30	n/a	10
Mar ’24	€32.64	€36.26 +11.1%	6.1%	€41.40	€32.30	n/a	10
Feb ’24	€34.00	€34.13 +0.4%	5.6%	€38.00	€31.70	€35.58	9
Jan ’24	n/a	€34.13 0%	5.6%	€38.00	€31.70	n/a	9
Dec ’23	€32.20	€34.13 +6.0%	5.6%	€38.00	€31.70	n/a	9
Nov ’23	€30.36	€33.16 +9.2%	6.1%	€36.00	€30.00	n/a	9

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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