AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Évaluation

Le site AR4D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AR4D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AR4D ( €14.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AR4D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AR4D?

Mesure clé : Comme AR4D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AR4D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AR4D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AR4D?
Ratio PE	8.9x
Les revenus	€53.50m
Capitalisation boursière	€475.68m

AR4D des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.3x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AR4D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AR4D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	28.2x
IPX Impax Asset Management Group	10.7x	2.5%	UK£426.8m
TAM Tatton Asset Management	27.5x	11.9%	UK£425.0m
PINT Pantheon Infrastructure	5.5x	n/a	UK£424.9m
RHM Round Hill Music Royalty Fund	69.1x	n/a	US$466.7m
AR4D AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	8.9x	15.1%	€475.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AR4D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AR4D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets	1.1x	n/a	US$32.46m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AR4D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AR4D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AR4D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AR4D } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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