Gresham House Plc

AIM:GHE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£444.6m

Gresham House Évaluation

Le site GHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GHE ( £11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £2.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GHE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GHE?

Mesure clé : Comme GHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GHE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GHE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GHE?
Ratio PE31.5x
Les revenusUK£14.13m
Capitalisation boursièreUK£444.60m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GHE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
POLN Pollen Street Group
9.5x3.1%UK£440.6m
FSG Foresight Group Holdings
19.5x29.0%UK£516.5m
IPX Impax Asset Management Group
10.5x2.5%UK£425.5m
TAM Tatton Asset Management
27.1x11.9%UK£417.4m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GHE 31.5xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Capital Markets ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GHE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Nov ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Oct ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Sep ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Aug ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Jul ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Jun ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
May ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Apr ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Mar ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Feb ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Jan ’25n/a
UK£11.62
0%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Dec ’24UK£10.95
UK£11.62
+6.1%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Nov ’24UK£10.80
UK£11.62
+7.6%
6.9%UK£12.75UK£11.05n/a3
Oct ’24UK£10.65
UK£12.24
+14.9%
8.5%UK£14.00UK£11.05n/a5
Sep ’24UK£10.60
UK£12.24
+15.5%
8.5%UK£14.00UK£11.05n/a5
Aug ’24UK£10.60
UK£11.98
+13.0%
9.3%UK£14.00UK£10.67n/a6
Jul ’24UK£6.80
UK£11.99
+76.3%
9.3%UK£14.00UK£10.67n/a6
Jun ’24UK£7.50
UK£11.99
+59.8%
9.3%UK£14.00UK£10.67n/a6
May ’24UK£8.07
UK£12.02
+48.9%
9.1%UK£14.00UK£10.67n/a6
Apr ’24UK£7.70
UK£12.02
+56.1%
9.1%UK£14.00UK£10.67n/a6
Mar ’24UK£7.75
UK£12.07
+55.7%
10.4%UK£14.47UK£10.67n/a6
Feb ’24UK£7.59
UK£12.07
+59.0%
10.4%UK£14.47UK£10.67n/a6
Jan ’24UK£7.55
UK£12.52
+65.8%
9.3%UK£14.47UK£11.10n/a6
Dec ’23UK£7.30
UK£12.52
+71.5%
9.3%UK£14.47UK£11.10UK£10.956
Nov ’23UK£7.30
UK£12.52
+71.5%
9.3%UK£14.47UK£11.10UK£10.806

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

ASA International Group

UK£64.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

1.2%

1Y

55.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%