Darden Restaurants Évaluation
Le site 0I77 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0I77 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0I77 ( $176.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $175.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0I77 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I77?
Mesure clé : Comme 0I77 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0I77? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$20.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0I77 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.9x | ||
CPG Compass Group | 41.4x | 19.0% | UK£45.9b |
GRG Greggs | 19.9x | 7.0% | UK£2.7b |
ROO Deliveroo | 45x | 36.8% | UK£2.2b |
DOM Domino's Pizza Group | 17.3x | 9.0% | UK£1.3b |
0I77 Darden Restaurants | 19.6x | 8.2% | US$20.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I77 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0I77 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.38m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0I77 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0I77 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | 29.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I77 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$176.13 | US$181.93 +3.3% | 9.2% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$160.68 | US$181.93 +13.2% | 9.2% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$164.09 | US$182.22 +11.0% | 9.3% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$157.69 | US$170.07 +7.9% | 8.9% | US$192.00 | US$124.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$143.85 | US$170.07 +18.2% | 8.9% | US$192.00 | US$124.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$148.19 | US$173.34 +17.0% | 6.4% | US$192.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$148.67 | US$176.91 +19.0% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$151.60 | US$177.45 +17.1% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$167.65 | US$177.84 +6.1% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$169.76 | US$176.57 +4.0% | 6.7% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$165.62 | US$176.35 +6.5% | 6.6% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$163.74 | US$174.41 +6.5% | 7.0% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$159.52 | US$167.36 +4.9% | 7.7% | US$190.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$145.49 | US$167.36 +15.0% | 7.7% | US$190.00 | US$146.00 | US$160.68 | 29 |
| Oct ’24 | US$144.03 | US$170.88 +18.6% | 6.6% | US$190.00 | US$146.00 | US$164.09 | 28 |
| Sep ’24 | US$155.27 | US$173.41 +11.7% | 6.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$157.69 | 27 |
| Aug ’24 | US$167.33 | US$173.41 +3.6% | 6.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$143.85 | 27 |
| Jul ’24 | US$166.94 | US$172.88 +3.6% | 6.8% | US$195.00 | US$145.00 | US$148.19 | 25 |
| Jun ’24 | US$161.38 | US$164.80 +2.1% | 5.6% | US$180.00 | US$143.00 | US$148.67 | 25 |
| May ’24 | US$151.78 | US$162.15 +6.8% | 5.6% | US$175.00 | US$140.00 | US$151.60 | 27 |
| Apr ’24 | US$155.77 | US$161.67 +3.8% | 6.0% | US$175.00 | US$140.00 | US$167.65 | 27 |
| Mar ’24 | US$142.84 | US$154.57 +8.2% | 7.1% | US$175.00 | US$123.00 | US$169.76 | 28 |
| Feb ’24 | US$145.72 | US$154.00 +5.7% | 7.0% | US$175.00 | US$123.00 | US$165.62 | 27 |
| Jan ’24 | US$139.99 | US$150.93 +7.8% | 6.1% | US$167.00 | US$122.00 | US$163.74 | 27 |
| Dec ’23 | US$146.24 | US$141.64 -3.1% | 6.4% | US$156.00 | US$122.00 | US$159.52 | 28 |
| Nov ’23 | US$143.35 | US$140.71 -1.8% | 6.7% | US$156.00 | US$122.00 | US$145.49 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.