Deliveroo plc

LSE:ROO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£2.2b

Deliveroo Évaluation

Le site ROO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROO ( £1.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROO?

Mesure clé : Comme ROO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ROO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ROO?
Ratio PE43.2x
Les revenusUK£49.90m
Capitalisation boursièreUK£2.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ROO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ROO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
GRG Greggs
19.6x6.6%UK£2.7b
DOM Domino's Pizza Group
17.3x9.0%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
30.6x33.3%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15.3x12.1%UK£744.4m
ROO Deliveroo
43.2x36.8%UK£2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ROO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ROO 43.2xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ROO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ROO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.2x
Juste PE Ratio34.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.41
UK£1.73
+22.7%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+24.2%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.7%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.53
UK£1.65
+8.2%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.4%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.1%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+20.2%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.18
UK£1.56
+31.6%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+37.0%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
21.1%UK£2.33UK£0.95n/a16
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.4%
21.7%UK£2.22UK£0.95n/a16
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.3%
20.2%UK£2.22UK£0.95n/a16
Nov ’24UK£1.33
UK£1.49
+11.9%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.5%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.1%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5316
Aug ’24UK£1.28
UK£1.39
+8.6%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3214
Jul ’24UK£1.15
UK£1.34
+16.8%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3713
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+19.9%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.4%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1814
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+58.9%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.92
UK£1.29
+40.6%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1614
Jan ’24UK£0.86
UK£1.27
+48.7%
23.9%UK£2.15UK£0.90UK£1.2815
Dec ’23UK£0.93
UK£1.27
+36.7%
23.9%UK£2.15UK£0.89UK£1.4115
Nov ’23UK£0.89
UK£1.26
+41.4%
24.7%UK£2.15UK£0.89UK£1.3315

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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