Royal Caribbean Cruises Évaluation
Le site 0I1W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0I1W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0I1W ( $231.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $640.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0I1W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I1W?
Mesure clé : Comme 0I1W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0I1W? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.9x |
| Les revenus | US$2.60b |
| Capitalisation boursière | US$62.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0I1W se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29x | ||
IHG InterContinental Hotels Group | 29.7x | 10.7% | UK£15.0b |
WTB Whitbread | 21.4x | 17.8% | UK£5.1b |
TRN Trainline | 33.2x | 14.3% | UK£1.8b |
CPG Compass Group | 31.7x | 12.1% | UK£44.3b |
0I1W Royal Caribbean Cruises | 23.9x | 18.9% | US$62.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0I1W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0I1W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0I1W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0I1W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.9x |
| Juste PE Ratio | 39.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0I1W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$231.09 | US$229.93 -0.5% | 12.4% | US$270.00 | US$155.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$203.01 | US$218.61 +7.7% | 13.5% | US$257.00 | US$155.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$174.74 | US$183.69 +5.1% | 10.5% | US$213.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$163.26 | US$182.17 +11.6% | 10.3% | US$210.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$146.40 | US$182.43 +24.6% | 10.9% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$155.92 | US$163.84 +5.1% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$145.46 | US$161.54 +11.1% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$136.61 | US$156.38 +14.5% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$138.46 | US$146.98 +6.2% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$125.22 | US$145.48 +16.2% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$125.41 | US$131.84 +5.1% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$129.97 | US$124.96 -3.9% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$110.17 | US$115.84 +5.1% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$84.84 | US$114.94 +35.5% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | US$203.01 | 18 |
| Oct ’24 | US$91.44 | US$117.39 +28.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | US$174.74 | 18 |
| Sep ’24 | US$97.61 | US$115.76 +18.6% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | US$163.26 | 17 |
| Aug ’24 | US$107.15 | US$109.56 +2.2% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | US$146.40 | 17 |
| Jul ’24 | US$104.18 | US$95.75 -8.1% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$155.92 | 18 |
| Jun ’24 | US$83.35 | US$88.11 +5.7% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$145.46 | 18 |
| May ’24 | US$65.29 | US$79.53 +21.8% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$136.61 | 17 |
| Apr ’24 | US$65.38 | US$78.71 +20.4% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$138.46 | 17 |
| Mar ’24 | US$71.76 | US$79.44 +10.7% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$125.22 | 16 |
| Feb ’24 | US$64.48 | US$69.88 +8.4% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$125.41 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.14 | US$67.81 +38.0% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.97 | 16 |
| Dec ’23 | US$61.19 | US$70.50 +15.2% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.17 | 16 |
| Nov ’23 | US$52.87 | US$67.07 +26.9% | 38.4% | US$135.00 | US$35.00 | US$84.84 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.