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Tribal Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tribal Group possède un total de capitaux propres de £48.5M et une dette totale de £14.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.9%. Son actif total et son passif total sont £113.6M et de £65.2M. L'EBIT de Tribal Group est £8.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £6.8M.
Informations clés
29.8%
Ratio d'endettement
UK£14.89m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
Argent liquide | UK£4.85m |
Fonds propres | UK£49.99m |
Total du passif | UK£62.04m |
Total des actifs | UK£112.02m |
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Dec 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRB ( £27.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £46.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRB ( £27.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £18.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRB ( 14.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRB est passé de 0% à 28.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 59.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.2 x couverture).