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City Pub Group Bilan de santé
Santé financière contr ôle des critères 2/6
City Pub Group possède un total de capitaux propres de £92.9M et une dette totale de £9.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.5%. Son actif total et son passif total sont £140.2M et de £47.3M. L'EBIT de City Pub Group est £3.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £5.8M.
Informations clés
10.5%
Ratio d'endettement
UK£9.74m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
| Argent liquide | UK£5.81m |
| Fonds propres | UK£92.92m |
| Total du passif | UK£47.32m |
| Total des actifs | UK£140.24m |
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Nov 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPC ( £11.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £18.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPC ( £11.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £28.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CPC ( 4.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPC est passé de 9.9% à 10.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CPC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 136.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CPC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).