DFI Retail Group Holdings Limited

LSE:DFIJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.4b

DFI Retail Group Holdings Évaluation

Le site DFIJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DFIJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DFIJ ( $9.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DFIJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFIJ?

Mesure clé : Comme DFIJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DFIJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DFIJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DFIJ?
Ratio PE28.4x
Les revenusUS$119.10m
Capitalisation boursièreUS$3.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DFIJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DFIJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
SBRY J Sainsbury
43x21.5%UK£5.9b
MKS Marks and Spencer Group
15.2x7.1%UK£7.7b
TSCO Tesco
12.5x1.5%UK£23.7b
CBOX Cake Box Holdings
15.6xn/aUK£77.0m
DFIJ DFI Retail Group Holdings
28.4x25.9%US$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFIJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DFIJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DFIJ 28.4xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DFIJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DFIJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DFIJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFIJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DFIJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$9.17
US$2.61
-71.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$9.17
US$2.56
-72.1%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$9.17
US$2.43
-73.5%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$9.17
US$2.64
-71.3%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$9.17
US$2.67
-70.9%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$9.17
US$3.03
-67.0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$9.17
US$3.22
-64.9%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Oct ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Sep ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Aug ’24US$9.17
US$3.30
-64.1%
9.1%US$3.80US$2.90US$9.178
Jul ’24US$9.17
US$3.50
-61.8%
7.3%US$3.80US$3.09US$9.178
Jun ’24US$9.17
US$3.59
-60.9%
9.1%US$4.07US$3.09US$9.178
May ’24US$9.17
US$3.60
-60.7%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Apr ’24US$9.17
US$3.62
-60.6%
8.5%US$4.07US$3.09US$9.179
Mar ’24US$9.17
US$2.98
-67.5%
20.9%US$3.90US$2.24US$9.179
Feb ’24US$9.17
US$2.88
-68.6%
18.5%US$3.90US$2.24US$9.179
Jan ’24US$9.17
US$2.77
-69.8%
16.2%US$3.90US$2.24US$9.179
Dec ’23US$9.17
US$2.67
-70.8%
9.2%US$3.07US$2.24US$9.179
Nov ’23US$9.17
US$2.67
-70.9%
7.5%US$2.96US$2.24US$9.179

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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