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DFI Retail Group Holdings Évaluation
Le site DFIJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DFIJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DFIJ ( $9.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DFIJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DFIJ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DFIJ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DFIJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.5x | ||
SBRY J Sainsbury | 47.5x | 19.7% | UK£6.5b |
MKS Marks and Spencer Group | 18.1x | 7.7% | UK£7.8b |
TSCO Tesco | 13x | 1.0% | UK£24.6b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.6x | n/a | UK£72.8m |
DFIJ DFI Retail Group Holdings | 24.9x | 25.9% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DFIJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DFIJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DFIJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DFIJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.9x |
Juste PE Ratio | 26.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DFIJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.17 | US$2.61 -71.5% | 13.6% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$9.17 | US$2.56 -72.1% | 12.5% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$9.17 | US$2.43 -73.5% | 13.4% | US$2.81 | US$1.85 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$9.17 | US$2.64 -71.3% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$9.17 | US$2.64 -71.3% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$9.17 | US$2.67 -70.9% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
May ’25 | US$9.17 | US$2.67 -70.9% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$9.17 | US$2.67 -70.9% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$9.17 | US$3.03 -67.0% | 9.6% | US$3.49 | US$2.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$9.17 | US$3.22 -64.9% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$9.17 | US$3.22 -64.9% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$9.17 | US$3.22 -64.9% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$9.17 | US$3.30 -64.1% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$9.17 | US$3.30 -64.1% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$9.17 | 8 |
Sep ’24 | US$9.17 | US$3.30 -64.1% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$9.17 | 8 |
Aug ’24 | US$9.17 | US$3.30 -64.1% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$9.17 | 8 |
Jul ’24 | US$9.17 | US$3.50 -61.8% | 7.3% | US$3.80 | US$3.09 | US$9.17 | 8 |
Jun ’24 | US$9.17 | US$3.59 -60.9% | 9.1% | US$4.07 | US$3.09 | US$9.17 | 8 |
May ’24 | US$9.17 | US$3.60 -60.7% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$9.17 | 9 |
Apr ’24 | US$9.17 | US$3.62 -60.6% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$9.17 | 9 |
Mar ’24 | US$9.17 | US$2.98 -67.5% | 20.9% | US$3.90 | US$2.24 | US$9.17 | 9 |
Feb ’24 | US$9.17 | US$2.88 -68.6% | 18.5% | US$3.90 | US$2.24 | US$9.17 | 9 |
Jan ’24 | US$9.17 | US$2.77 -69.8% | 16.2% | US$3.90 | US$2.24 | US$9.17 | 9 |
Dec ’23 | US$9.17 | US$2.67 -70.8% | 9.2% | US$3.07 | US$2.24 | US$9.17 | 9 |
Nov ’23 | US$9.17 | US$2.67 -70.9% | 7.5% | US$2.96 | US$2.24 | US$9.17 | 9 |
Oct ’23 | US$9.17 | US$2.73 -70.2% | 4.9% | US$2.96 | US$2.50 | US$9.17 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.