DocMorris Évaluation
Le site 0RRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0RRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0RRB ( CHF28.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF261.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0RRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RRB?
Mesure clé : Comme 0RRB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0RRB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CHF 1.00b |
| Capitalisation boursière | CHF 380.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0RRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
KITW Kitwave Group | 0.4x | 12.0% | UK£256.6m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£77.0m |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£39.2m |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.4% | UK£2.5b |
0RRB DocMorris | 0.4x | 16.3% | CHF 381.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0RRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0RRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0RRB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RRB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 28.60 | CHF 52.33 +83.0% | 33.6% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CHF 34.98 | CHF 52.50 +50.1% | 33.3% | CHF 90.00 | CHF 25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CHF 38.02 | CHF 65.92 +73.4% | 40.0% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CHF 38.70 | CHF 78.00 +101.6% | 35.5% | CHF 125.00 | CHF 27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CHF 44.54 | CHF 88.50 +98.7% | 28.2% | CHF 125.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CHF 52.95 | CHF 98.58 +86.2% | 26.3% | CHF 130.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CHF 67.10 | CHF 99.24 +47.9% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | CHF 82.05 | CHF 99.24 +21.0% | 25.5% | CHF 130.00 | CHF 31.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CHF 90.64 | CHF 88.91 -1.9% | 26.5% | CHF 115.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CHF 78.20 | CHF 77.92 -0.4% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CHF 78.94 | CHF 77.92 -1.3% | 28.8% | CHF 105.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CHF 73.37 | CHF 69.00 -6.0% | 31.9% | CHF 102.00 | CHF 29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 58.72 | CHF 62.27 +6.1% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CHF 37.52 | CHF 62.27 +66.0% | 31.4% | CHF 95.00 | CHF 29.00 | CHF 34.98 | 11 |
| Oct ’24 | CHF 50.69 | CHF 64.86 +28.0% | 30.1% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.02 | 11 |
| Sep ’24 | CHF 59.41 | CHF 62.38 +5.0% | 32.8% | CHF 95.00 | CHF 29.50 | CHF 38.70 | 12 |
| Aug ’24 | CHF 53.05 | CHF 52.50 -1.0% | 27.0% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 44.54 | 12 |
| Jul ’24 | CHF 39.34 | CHF 51.25 +30.3% | 27.5% | CHF 80.00 | CHF 27.00 | CHF 52.95 | 12 |
| Jun ’24 | CHF 30.58 | CHF 53.08 +73.6% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 37.00 | CHF 67.10 | 12 |
| May ’24 | CHF 39.03 | CHF 53.62 +37.4% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 82.05 | 13 |
| Apr ’24 | CHF 42.61 | CHF 54.62 +28.2% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 90.64 | 13 |
| Mar ’24 | CHF 48.84 | CHF 54.33 +11.2% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | CHF 78.20 | 12 |
| Feb ’24 | CHF 34.18 | CHF 37.96 +11.1% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | CHF 78.94 | 12 |
| Jan ’24 | CHF 25.86 | CHF 53.96 +108.6% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 73.37 | 12 |
| Dec ’23 | CHF 27.26 | CHF 54.04 +98.3% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 58.72 | 12 |
| Nov ’23 | CHF 28.95 | CHF 54.96 +89.9% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | CHF 37.52 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.