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Naked Wines Évaluation
Le site WINE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WINE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WINE ( £0.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £3.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WINE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WINE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WINE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£39.89m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WINE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
VINO Virgin Wines UK | 0.4x | 4.3% | UK£22.3m |
CBOX Cake Box Holdings | 1.8x | 8.1% | UK£70.0m |
OCDO Ocado Group | 1.1x | 7.9% | UK£3.2b |
FIVE X5 Retail Group | 0.2x | n/a | US$6.0b |
WINE Naked Wines | 0.1x | -6.3% | UK£39.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WINE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WINE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: WINE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WINE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.1x |
Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WINE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£0.54 | UK£1.15 +113.4% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | UK£0.52 | UK£1.15 +121.2% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£0.55 | UK£1.17 +112.7% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£0.61 | UK£1.17 +91.3% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£0.60 | UK£1.17 +94.4% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£0.54 | UK£1.17 +116.0% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Apr ’25 | UK£0.56 | UK£1.17 +107.6% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Mar ’25 | UK£0.64 | UK£1.17 +81.2% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Feb ’25 | UK£0.68 | UK£1.17 +72.8% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
Jan ’25 | UK£0.55 | UK£1.02 +84.8% | 68.4% | UK£1.90 | UK£0.20 | n/a | 3 |
Dec ’24 | UK£0.34 | UK£1.12 +224.6% | 62.7% | UK£1.90 | UK£0.20 | n/a | 3 |
Nov ’24 | UK£0.44 | UK£1.16 +165.0% | 67.5% | UK£2.40 | UK£0.35 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£0.56 | UK£1.20 +114.3% | 62.3% | UK£2.40 | UK£0.50 | UK£0.54 | 4 |
Sep ’24 | UK£0.71 | UK£1.13 +59.6% | 30.0% | UK£1.60 | UK£0.80 | UK£0.52 | 3 |
Aug ’24 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 30.0% | UK£1.60 | UK£0.80 | UK£0.55 | 3 |
Jul ’24 | UK£0.94 | UK£1.70 +80.1% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.61 | 4 |
Jun ’24 | UK£1.11 | UK£1.70 +53.2% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.60 | 4 |
May ’24 | UK£1.13 | UK£1.70 +50.2% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.54 | 4 |
Apr ’24 | UK£1.03 | UK£1.70 +65.9% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.56 | 4 |
Mar ’24 | UK£1.10 | UK£1.76 +60.3% | 28.0% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.64 | 5 |
Feb ’24 | UK£1.29 | UK£1.76 +36.5% | 28.0% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.68 | 5 |
Jan ’24 | UK£1.27 | UK£1.75 +38.0% | 30.3% | UK£2.60 | UK£1.10 | UK£0.55 | 5 |
Dec ’23 | UK£0.93 | UK£1.66 +78.9% | 31.7% | UK£2.60 | UK£1.10 | UK£0.34 | 6 |
Nov ’23 | UK£1.07 | UK£2.70 +151.9% | 62.1% | UK£6.30 | UK£1.20 | UK£0.44 | 7 |
Oct ’23 | UK£0.84 | UK£3.02 +259.0% | 51.8% | UK£6.30 | UK£1.00 | UK£0.56 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.