Naked Wines Évaluation
Le site WINE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WINE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WINE ( £0.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WINE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WINE?
Mesure clé : Comme WINE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WINE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | UK£290.41m |
| Capitalisation boursière | UK£39.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WINE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
VINO Virgin Wines UK | 0.3x | 3.5% | UK£19.8m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£77.0m |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.4% | UK£2.5b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£5.9b |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£39.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WINE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WINE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: WINE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WINE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WINE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.53 | UK£1.15 +117.0% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.56 | UK£1.15 +105.7% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£0.55 | UK£1.15 +110.2% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£0.52 | UK£1.15 +121.2% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.55 | UK£1.17 +112.7% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.61 | UK£1.17 +91.3% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.60 | UK£1.17 +94.4% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.54 | UK£1.17 +116.0% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.56 | UK£1.17 +107.6% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.64 | UK£1.17 +81.2% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.68 | UK£1.17 +72.8% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£0.55 | UK£1.02 +84.8% | 68.4% | UK£1.90 | UK£0.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£0.34 | UK£1.12 +224.6% | 62.7% | UK£1.90 | UK£0.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.44 | UK£1.16 +165.0% | 67.5% | UK£2.40 | UK£0.35 | UK£0.56 | 4 |
| Oct ’24 | UK£0.56 | UK£1.20 +114.3% | 62.3% | UK£2.40 | UK£0.50 | UK£0.55 | 4 |
| Sep ’24 | UK£0.71 | UK£1.13 +59.6% | 30.0% | UK£1.60 | UK£0.80 | UK£0.52 | 3 |
| Aug ’24 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 30.0% | UK£1.60 | UK£0.80 | UK£0.55 | 3 |
| Jul ’24 | UK£0.94 | UK£1.70 +80.1% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.61 | 4 |
| Jun ’24 | UK£1.11 | UK£1.70 +53.2% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.60 | 4 |
| May ’24 | UK£1.13 | UK£1.70 +50.2% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.54 | 4 |
| Apr ’24 | UK£1.03 | UK£1.70 +65.9% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.56 | 4 |
| Mar ’24 | UK£1.10 | UK£1.76 +60.3% | 28.0% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.64 | 5 |
| Feb ’24 | UK£1.29 | UK£1.76 +36.5% | 28.0% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.68 | 5 |
| Jan ’24 | UK£1.27 | UK£1.75 +38.0% | 30.3% | UK£2.60 | UK£1.10 | UK£0.55 | 5 |
| Dec ’23 | UK£0.93 | UK£1.66 +78.9% | 31.7% | UK£2.60 | UK£1.10 | UK£0.34 | 6 |
| Nov ’23 | UK£1.07 | UK£2.70 +151.9% | 62.1% | UK£6.30 | UK£1.20 | UK£0.44 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.