Walgreens Boots Alliance Évaluation
Le site 0LSZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LSZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LSZ ( $8.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LSZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LSZ?
Mesure clé : Comme 0LSZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0LSZ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.05x |
| Vente | US$147.66b |
| Capitalisation boursière | US$7.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0LSZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£5.9b |
MKS Marks and Spencer Group | 0.6x | 3.0% | UK£7.7b |
OCDO Ocado Group | 0.8x | 8.4% | UK£2.5b |
TSCO Tesco | 0.3x | 2.1% | UK£23.7b |
0LSZ Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0LSZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0LSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0LSZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.05x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LSZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.58 | US$10.81 +26.0% | 30.1% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$9.50 | US$10.84 +14.1% | 30.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$8.69 | US$12.24 +40.9% | 36.8% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$9.20 | US$13.15 +42.9% | 35.7% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$11.70 | US$13.62 +16.4% | 35.3% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$11.62 | US$15.65 +34.6% | 32.1% | US$23.33 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$16.16 | US$22.58 +39.7% | 24.7% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$17.35 | US$23.10 +33.1% | 21.3% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$21.78 | US$24.67 +13.2% | 19.2% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$21.53 | US$25.47 +18.3% | 17.0% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$23.26 | US$26.06 +12.0% | 16.0% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$25.98 | US$26.64 +2.6% | 16.5% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$20.45 | US$27.00 +32.0% | 16.2% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$20.71 | US$27.38 +32.2% | 14.4% | US$37.00 | US$22.00 | US$9.50 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.01 | US$30.85 +40.1% | 16.7% | US$41.00 | US$22.00 | US$8.69 | 13 |
| Sep ’24 | US$23.61 | US$32.43 +37.4% | 14.2% | US$41.00 | US$26.00 | US$9.20 | 14 |
| Aug ’24 | US$29.60 | US$33.00 +11.5% | 13.1% | US$41.00 | US$27.00 | US$11.70 | 14 |
| Jul ’24 | US$28.59 | US$34.00 +18.9% | 12.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$11.62 | 15 |
| Jun ’24 | US$30.38 | US$40.93 +34.7% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$16.16 | 14 |
| May ’24 | US$35.17 | US$41.14 +17.0% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$17.35 | 14 |
| Apr ’24 | US$34.43 | US$41.57 +20.7% | 12.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$21.78 | 14 |
| Mar ’24 | US$35.09 | US$42.00 +19.7% | 12.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$21.53 | 14 |
| Feb ’24 | US$36.40 | US$41.77 +14.8% | 12.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$23.26 | 13 |
| Jan ’24 | US$37.12 | US$42.08 +13.4% | 13.2% | US$54.00 | US$36.00 | US$25.98 | 13 |
| Dec ’23 | US$41.16 | US$41.93 +1.9% | 13.5% | US$54.00 | US$36.00 | US$20.45 | 13 |
| Nov ’23 | US$36.37 | US$39.74 +9.3% | 9.1% | US$48.00 | US$35.00 | US$20.71 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.