Kroger Évaluation
Le site 0JS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JS2 ( $58.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JS2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JS2?
Mesure clé : Comme 0JS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0JS2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.2x |
| Les revenus | US$2.77b |
| Capitalisation boursière | US$42.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0JS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.3x | ||
TSCO Tesco | 12.3x | 1.5% | UK£23.4b |
MKS Marks and Spencer Group | 14.9x | 7.1% | UK£7.5b |
SBRY J Sainsbury | 42.2x | 21.5% | UK£5.8b |
L Loblaw Companies | 23.7x | -0.9% | CA$53.9b |
0JS2 Kroger | 15.2x | 4.7% | US$42.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JS2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0JS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0JS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0JS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JS2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$58.19 | US$59.29 +1.9% | 7.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$56.49 | US$58.89 +4.2% | 7.5% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$56.74 | US$58.49 +3.1% | 8.5% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$52.82 | US$58.10 +10.0% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.05 | US$58.04 +5.4% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.21 | US$58.06 +15.7% | 8.6% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.02 | US$58.01 +11.5% | 8.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$54.96 | US$58.21 +5.9% | 8.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.97 | US$58.47 +2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.42 | US$51.58 +4.4% | 8.8% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.59 | US$50.78 +9.0% | 10.1% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$45.41 | US$51.07 +12.5% | 10.0% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$44.25 | US$50.93 +15.1% | 10.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.40 | US$51.53 +13.5% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.49 | 20 |
| Oct ’24 | US$44.65 | US$51.63 +15.6% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.74 | 20 |
| Sep ’24 | US$46.01 | US$51.67 +12.3% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | US$52.82 | 20 |
| Aug ’24 | US$48.27 | US$51.97 +7.7% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$55.05 | 20 |
| Jul ’24 | US$46.84 | US$51.92 +10.8% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.21 | 20 |
| Jun ’24 | US$44.61 | US$53.18 +19.2% | 12.0% | US$75.00 | US$42.00 | US$52.02 | 19 |
| May ’24 | US$48.79 | US$53.07 +8.8% | 11.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$54.96 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.04 | US$53.00 +8.1% | 12.1% | US$75.00 | US$42.00 | US$56.97 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.12 | US$52.63 +22.1% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$49.42 | 19 |
| Feb ’24 | US$44.33 | US$53.13 +19.9% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$46.59 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.51 | US$53.47 +20.1% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$45.41 | 18 |
| Dec ’23 | US$48.81 | US$53.53 +9.7% | 14.8% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.25 | 16 |
| Nov ’23 | US$47.12 | US$53.85 +14.3% | 14.5% | US$75.00 | US$43.00 | US$45.40 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.