Kesko Oyj Évaluation
Le site 0BNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0BNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0BNT ( €19.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €53.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0BNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0BNT?
Mesure clé : Comme 0BNT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0BNT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | €417.10m |
| Capitalisation boursière | €7.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0BNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.6x | ||
SBRY J Sainsbury | 43.1x | 21.5% | UK£5.9b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.1x | 7.1% | UK£7.7b |
TSCO Tesco | 12.5x | 1.5% | UK£23.7b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.6x | n/a | UK£77.0m |
0BNT Kesko Oyj | 18.2x | 10.4% | €7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0BNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0BNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0BNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0BNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0BNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.03 | €19.90 +4.6% | 8.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.74 | €19.50 -1.2% | 10.5% | €23.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.08 | €16.94 -11.2% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.37 | €16.94 -7.8% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.70 | €16.54 -1.0% | 12.6% | €18.20 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.61 | €16.64 +0.2% | 11.3% | €18.20 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.72 | €17.16 +2.6% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.10 | €17.16 +6.6% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.32 | €17.18 -0.8% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.80 | €17.18 -3.5% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €17.99 | €16.78 -6.7% | 19.0% | €19.60 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.92 | €16.30 -9.1% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.69 | €16.30 -7.8% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.98 | €16.70 +4.5% | 14.5% | €20.00 | €12.50 | €19.74 | 5 |
| Oct ’24 | €16.95 | €20.75 +22.4% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €19.08 | 4 |
| Sep ’24 | €18.13 | €20.75 +14.5% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €18.37 | 4 |
| Aug ’24 | €18.27 | €20.50 +12.2% | 8.1% | €23.00 | €19.00 | €16.70 | 4 |
| Jul ’24 | €17.32 | €21.50 +24.2% | 10.8% | €25.00 | €18.50 | €16.61 | 4 |
| Jun ’24 | €17.85 | €22.25 +24.6% | 7.2% | €25.00 | €21.00 | €16.72 | 4 |
| May ’24 | €19.31 | €22.50 +16.5% | 6.5% | €25.00 | €21.50 | €16.10 | 4 |
| Apr ’24 | €19.81 | €22.34 +12.8% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.32 | 5 |
| Mar ’24 | €20.43 | €22.34 +9.3% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.80 | 5 |
| Feb ’24 | €21.64 | €23.25 +7.4% | 5.6% | €25.00 | €22.00 | €17.99 | 4 |
| Jan ’24 | €20.81 | €22.67 +8.9% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €17.92 | 3 |
| Dec ’23 | €20.99 | €22.67 +8.0% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €17.69 | 3 |
| Nov ’23 | €20.10 | €22.67 +12.8% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €15.98 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.