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DocMorris Évaluation
Le site ROSEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROSEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROSEZ ( CHF34.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF200.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROSEZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROSEZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ROSEZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CHF 400.44m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ROSEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
KITW Kitwave Group | 0.4x | 10.0% | UK£244.0m |
CBOX Cake Box Holdings | 1.8x | 8.1% | UK£70.0m |
OCDO Ocado Group | 1.1x | 7.9% | UK£3.2b |
WINE Naked Wines | 0.1x | -6.3% | UK£39.1m |
ROSEZ DocMorris | 0.2x | 5.7% | CHF 400.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROSEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROSEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: ROSEZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ROSEZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ROSEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Jul ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Jun ’24 | n/a | CHF 54.25 0% | 23.4% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
May ’24 | CHF 38.82 | CHF 53.62 +38.1% | 23.1% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 13 |
Apr ’24 | CHF 42.18 | CHF 54.62 +29.5% | 22.7% | CHF 80.00 | CHF 31.00 | n/a | 13 |
Mar ’24 | CHF 48.86 | CHF 54.33 +11.2% | 19.3% | CHF 71.00 | CHF 31.00 | n/a | 12 |
Feb ’24 | CHF 33.38 | CHF 37.96 +13.7% | 61.4% | CHF 106.00 | CHF 19.00 | n/a | 12 |
Jan ’24 | CHF 25.66 | CHF 53.96 +110.3% | 97.9% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | n/a | 12 |
Dec ’23 | CHF 27.60 | CHF 54.04 +95.8% | 97.7% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | n/a | 12 |
Nov ’23 | CHF 28.14 | CHF 54.96 +95.3% | 95.2% | CHF 210.00 | CHF 19.00 | n/a | 12 |
Oct ’23 | CHF 29.70 | CHF 81.36 +174.0% | 59.4% | CHF 210.00 | CHF 35.00 | n/a | 11 |
Sep ’23 | CHF 40.80 | CHF 82.70 +102.7% | 40.0% | CHF 149.00 | CHF 49.00 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.