Marks and Spencer Group plc

BATS-CHIXE:MKSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£6.8b

Marks and Spencer Group Évaluation

Le site MKSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.88
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MKSL ( £3.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKSL?

Mesure clé : Comme MKSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MKSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKSL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MKSL?
Ratio PE13.4x
Les revenusUK£505.30m
Capitalisation boursièreUK£6.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
SBRY J Sainsbury
33.2x20.2%UK£5.8b
TSCO Tesco
12.7x1.4%UK£24.1b
CBOX Cake Box Holdings
15.1xn/aUK£75.0m
2912 President Chain Store
19.9x2.9%NT$269.8b
MKSL Marks and Spencer Group
13.4x9.3%UK£6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.36
UK£4.34
+29.1%
7.5%UK£4.75UK£3.42n/a17
Jan ’26UK£3.77
UK£4.35
+15.4%
6.8%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.1%
12.6%UK£4.75UK£2.30n/a17
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.7%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.5%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.32
UK£3.36
+1.5%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.89
UK£3.35
+15.9%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.03
UK£3.22
+6.3%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.54
UK£3.04
+19.8%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.7%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.35
UK£2.94
+25.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+20.8%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Jan ’25UK£2.73
UK£2.71
-0.8%
15.9%UK£3.30UK£1.80UK£3.7717
Dec ’24UK£2.55
UK£2.57
+0.7%
19.9%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
Nov ’24UK£2.25
UK£2.34
+4.0%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-2.0%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-2.8%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3220
Jul ’24UK£1.92
UK£1.96
+2.0%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8920
Jun ’24UK£1.81
UK£1.86
+2.7%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0319
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.6%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5420
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.2%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3521
Feb ’24UK£1.51
UK£1.48
-2.0%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Jan ’24UK£1.24
UK£1.36
+9.6%
19.3%UK£1.98UK£0.90UK£2.7321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£4.35
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 02:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Marks and Spencer Group plc est couverte par 51 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Virginie BlinAlphaValue
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.