Thule Group Évaluation

Le site 0R3W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 0R3W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0R3W ( SEK218.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK365.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R3W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R3W?

Mesure clé : Comme 0R3W est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R3W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R3W par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R3W?
Ratio PE	20.6x
Les revenus	SEK 1.14b
Capitalisation boursière	SEK 23.53b

0R3W des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.5x
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R3W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R3W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.8x
GAW Games Workshop Group	31.8x	1.46%	UK£6.6b
COA Coats Group	17.7x	14.99%	UK£1.6b
BWY Bellway	14.1x	15.05%	UK£2.2b
TW. Taylor Wimpey	27.5x	21.62%	UK£2.8b
0R3W Thule Group	20.6x	12.21%	SEK 23.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R3W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R3W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R3W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R3W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R3W PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.6x
Juste PE Ratio	16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R3W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R3W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 218.80	SEK 277.50 +26.83%	7.96%	SEK 300.00	SEK 235.00	n/a	8
May ’27	SEK 228.10	SEK 277.50 +21.66%	7.96%	SEK 300.00	SEK 235.00	n/a	8
Apr ’27	SEK 211.61	SEK 271.43 +28.27%	10.31%	SEK 300.00	SEK 220.00	n/a	7
Mar ’27	SEK 233.59	SEK 282.86 +21.09%	5.89%	SEK 300.00	SEK 250.00	n/a	7
Feb ’27	SEK 213.90	SEK 280.71 +31.24%	6.35%	SEK 300.00	SEK 250.00	n/a	7
Jan ’27	SEK 239.06	SEK 282.50 +18.17%	7.49%	SEK 310.00	SEK 250.00	n/a	6
Dec ’26	SEK 250.77	SEK 290.00 +15.64%	6.45%	SEK 310.00	SEK 255.00	n/a	5
Nov ’26	SEK 245.80	SEK 290.00 +17.98%	6.45%	SEK 310.00	SEK 255.00	n/a	5
Oct ’26	SEK 231.80	SEK 294.00 +26.83%	8.01%	SEK 325.00	SEK 255.00	n/a	5
Sep ’26	SEK 267.92	SEK 326.00 +21.68%	4.98%	SEK 340.00	SEK 295.00	n/a	5
Aug ’26	SEK 270.59	SEK 326.00 +20.48%	4.98%	SEK 340.00	SEK 295.00	n/a	5
Jul ’26	SEK 270.62	SEK 304.00 +12.33%	3.95%	SEK 320.00	SEK 290.00	n/a	5
Jun ’26	SEK 252.95	SEK 326.67 +29.14%	17.04%	SEK 450.00	SEK 290.00	n/a	6
May ’26	SEK 221.45	SEK 354.00 +59.86%	15.56%	SEK 450.00	SEK 300.00	SEK 228.10	5
Apr ’26	SEK 286.67	SEK 376.67 +31.39%	10.01%	SEK 450.00	SEK 340.00	SEK 211.61	6
Mar ’26	SEK 346.20	SEK 384.17 +10.97%	9.92%	SEK 450.00	SEK 340.00	SEK 233.59	6
Feb ’26	SEK 352.00	SEK 384.00 +9.09%	8.81%	SEK 445.00	SEK 350.00	SEK 213.90	5
Jan ’26	SEK 338.40	SEK 393.75 +16.36%	8.35%	SEK 445.00	SEK 365.00	SEK 239.06	4
Dec ’25	SEK 343.40	SEK 378.33 +10.17%	4.09%	SEK 400.00	SEK 365.00	SEK 250.77	3
Nov ’25	SEK 358.00	SEK 321.25 -10.27%	7.96%	SEK 350.00	SEK 285.00	SEK 245.80	4
Oct ’25	SEK 305.74	SEK 317.50 +3.85%	6.91%	SEK 340.00	SEK 285.00	SEK 231.80	4
Sep ’25	SEK 309.54	SEK 310.00 +0.15%	9.51%	SEK 345.00	SEK 270.00	SEK 267.92	5
Aug ’25	SEK 293.74	SEK 310.00 +5.54%	9.51%	SEK 345.00	SEK 270.00	SEK 270.59	5
Jul ’25	SEK 279.83	SEK 313.00 +11.85%	10.13%	SEK 350.00	SEK 270.00	SEK 270.62	5
Jun ’25	SEK 316.62	SEK 312.00 -1.46%	9.86%	SEK 350.00	SEK 270.00	SEK 252.95	5
May ’25	SEK 310.60	SEK 312.00 +0.45%	9.86%	SEK 350.00	SEK 270.00	SEK 221.45	5

AnalystPriceTarget

Community Contributor

SEK 278.26

Fair Value

21.4% sous-évalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/05/31 16:30
Cours de l'action en fin de journée	2026/05/29 00:00
Les revenus	2026/03/31
Revenus annuels	2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Thule Group AB (publ) est couverte par 15 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Lars Topholm	Carnegie Investment Bank AB
Daniel Schmidt	Danske Bank