Coats Group Évaluation

Le site COA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COA ( £0.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COA?

Mesure clé : Comme COA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COA?
Ratio PE	19.2x
Les revenus	US$99.40m
Capitalisation boursière	US$1.91b

COA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.6x
BRBY Burberry Group	83.4x	38.3%	UK£3.2b
DOCS Dr. Martens	7.8x	5.7%	UK£543.2m
VTY Vistry Group	8.3x	13.3%	UK£2.1b
BWY Bellway	22.7x	21.9%	UK£3.0b
COA Coats Group	19.2x	16.7%	UK£1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.2x
Juste PE Ratio	19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.96	UK£1.22 +27.2%	6.1%	UK£1.35	UK£1.10	n/a	8
Nov ’25	UK£0.95	UK£1.21 +27.6%	5.7%	UK£1.35	UK£1.10	n/a	8
Oct ’25	UK£1.00	UK£1.15 +15.3%	12.5%	UK£1.35	UK£0.80	n/a	9
Sep ’25	UK£0.98	UK£1.11 +12.6%	11.7%	UK£1.30	UK£0.80	n/a	9
Aug ’25	UK£1.01	UK£1.03 +2.4%	12.7%	UK£1.30	UK£0.80	n/a	9
Jul ’25	UK£0.79	UK£0.99 +25.6%	8.6%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Jun ’25	UK£0.86	UK£0.99 +15.5%	8.6%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
May ’25	UK£0.82	UK£0.98 +19.8%	8.5%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Apr ’25	UK£0.81	UK£0.98 +20.7%	8.5%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Mar ’25	UK£0.69	UK£0.99 +42.7%	8.9%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Feb ’25	UK£0.71	UK£0.99 +39.9%	8.9%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Jan ’25	UK£0.77	UK£0.99 +27.9%	8.9%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Dec ’24	UK£0.68	UK£0.99 +46.4%	8.9%	UK£1.10	UK£0.80	n/a	9
Nov ’24	UK£0.68	UK£1.01 +48.7%	6.0%	UK£1.10	UK£0.90	UK£0.95	9
Oct ’24	UK£0.73	UK£1.01 +38.4%	6.0%	UK£1.10	UK£0.90	UK£1.00	9
Sep ’24	UK£0.77	UK£1.01 +32.3%	6.0%	UK£1.10	UK£0.90	UK£0.98	9
Aug ’24	UK£0.74	UK£1.02 +37.8%	6.3%	UK£1.12	UK£0.90	UK£1.01	9
Jul ’24	UK£0.70	UK£1.02 +47.2%	5.9%	UK£1.12	UK£0.90	UK£0.79	9
Jun ’24	UK£0.69	UK£1.02 +49.1%	5.9%	UK£1.12	UK£0.90	UK£0.86	9
May ’24	UK£0.78	UK£1.04 +32.4%	3.5%	UK£1.12	UK£1.00	UK£0.82	9
Apr ’24	UK£0.74	UK£1.04 +41.1%	3.5%	UK£1.12	UK£1.00	UK£0.81	8
Mar ’24	UK£0.73	UK£1.00 +37.3%	7.1%	UK£1.13	UK£0.90	UK£0.69	8
Feb ’24	UK£0.72	UK£1.00 +39.0%	7.1%	UK£1.13	UK£0.90	UK£0.71	8
Jan ’24	UK£0.66	UK£0.99 +49.3%	7.5%	UK£1.13	UK£0.90	UK£0.77	7
Dec ’23	UK£0.67	UK£0.99 +46.9%	7.5%	UK£1.13	UK£0.90	UK£0.68	7
Nov ’23	UK£0.63	UK£1.01 +60.1%	8.7%	UK£1.15	UK£0.90	UK£0.68	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.