Mattel Évaluation
Le site 0JZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0JZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0JZH ( $18.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0JZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JZH?
Mesure clé : Comme 0JZH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0JZH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | US$548.27m |
| Capitalisation boursière | US$6.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0JZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
GAW Games Workshop Group | 29.9x | 4.4% | UK£4.5b |
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£52.1m |
BTRW Barratt Redrow | 52.3x | 42.7% | UK£6.0b |
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
0JZH Mattel | 11.5x | 3.5% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0JZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0JZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0JZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0JZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0JZH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.55 | US$23.96 +29.2% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$19.96 | US$23.96 +20.1% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.10 | US$23.73 +24.2% | 9.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.00 | US$23.52 +23.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.31 | US$23.52 +21.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$16.16 | US$23.52 +45.6% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.72 | US$23.52 +32.8% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.10 | US$23.59 +30.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$19.74 | US$23.22 +17.6% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$22.95 +17.7% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$18.14 | US$22.77 +25.5% | 10.5% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.80 | US$23.77 +26.4% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$19.37 | US$23.77 +22.7% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$19.32 | US$23.77 +23.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.96 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.20 | US$24.75 +11.5% | 6.2% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.10 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.30 | US$24.55 +10.1% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$21.38 | US$24.45 +14.4% | 5.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$19.57 | US$22.82 +16.6% | 11.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.16 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.53 | US$23.17 +32.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.72 | 12 |
| May ’24 | US$18.31 | US$23.17 +26.5% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.10 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.32 | US$23.13 +26.3% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.74 | 12 |
| Mar ’24 | US$18.28 | US$23.54 +28.8% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.50 | 12 |
| Feb ’24 | US$20.67 | US$26.08 +26.1% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.14 | 13 |
| Jan ’24 | US$18.04 | US$26.62 +47.6% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.80 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.47 | US$26.62 +44.1% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$19.37 | 13 |
| Nov ’23 | US$18.83 | US$27.46 +45.9% | 12.6% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.32 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.