Dr. Martens Évaluation
Le site DOCSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOCSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOCSL ( £0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOCSL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCSL?
Mesure clé : Comme DOCSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de DOCSL? | |
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Ratio PE | 8.3x |
Les revenus | UK£69.20m |
Capitalisation boursière | UK£577.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DOCSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 36.5x | ||
COA Coats Group | 19.2x | 16.7% | UK£1.5b |
GLE MJ Gleeson | 15.2x | 15.0% | UK£293.0m |
BOOT Henry Boot | 26.7x | 25.5% | UK£302.0m |
BRBY Burberry Group | 84.7x | 38.9% | UK£3.2b |
DOCSL Dr. Martens | 8.3x | 5.7% | UK£577.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOCSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DOCSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
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Price-To-Earnings vs Industrie: DOCSL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DOCSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOCSL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | UK£0.60 | UK£0.76 +25.2% | 14.0% | UK£0.95 | UK£0.60 | n/a | 8 |
Nov ’25 | UK£0.56 | UK£0.76 +35.4% | 12.9% | UK£0.95 | UK£0.60 | n/a | 8 |
Oct ’25 | UK£0.56 | UK£0.78 +39.6% | 10.5% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
Sep ’25 | UK£0.72 | UK£0.78 +7.9% | 10.5% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
Aug ’25 | UK£0.69 | UK£0.78 +11.6% | 10.7% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£0.74 | UK£0.77 +4.4% | 10.7% | UK£0.95 | UK£0.70 | n/a | 8 |
Jun ’25 | UK£0.87 | UK£0.75 -13.5% | 11.6% | UK£0.95 | UK£0.65 | n/a | 8 |
May ’25 | UK£0.78 | UK£0.77 -1.5% | 18.6% | UK£1.10 | UK£0.65 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£0.88 | UK£0.96 +8.4% | 10.9% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 9 |
Mar ’25 | UK£0.97 | UK£0.98 +1.5% | 9.4% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 9 |
Feb ’25 | UK£0.85 | UK£0.98 +15.5% | 9.4% | UK£1.10 | UK£0.85 | n/a | 9 |
Jan ’25 | UK£0.89 | UK£1.22 +37.7% | 16.8% | UK£1.60 | UK£1.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | UK£0.96 | UK£1.35 +40.4% | 12.3% | UK£1.60 | UK£1.10 | n/a | 9 |
Nov ’24 | UK£1.18 | UK£1.59 +34.7% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.56 | 9 |
Oct ’24 | UK£1.42 | UK£1.59 +11.7% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.56 | 9 |
Sep ’24 | UK£1.57 | UK£1.59 +0.9% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.72 | 9 |
Aug ’24 | UK£1.45 | UK£1.59 +9.5% | 14.2% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.69 | 9 |
Jul ’24 | UK£1.23 | UK£1.64 +32.8% | 16.9% | UK£2.15 | UK£1.40 | UK£0.74 | 9 |
Jun ’24 | UK£1.38 | UK£1.92 +39.5% | 15.4% | UK£2.50 | UK£1.52 | UK£0.87 | 9 |
May ’24 | UK£1.67 | UK£2.04 +21.8% | 19.2% | UK£2.72 | UK£1.52 | UK£0.78 | 9 |
Apr ’24 | UK£1.42 | UK£2.08 +46.7% | 24.6% | UK£3.00 | UK£1.40 | UK£0.88 | 8 |
Mar ’24 | UK£1.55 | UK£2.11 +36.0% | 22.0% | UK£3.00 | UK£1.40 | UK£0.97 | 9 |
Feb ’24 | UK£1.59 | UK£2.54 +60.1% | 30.9% | UK£4.00 | UK£1.40 | UK£0.85 | 8 |
Jan ’24 | UK£1.90 | UK£3.35 +75.9% | 22.4% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£0.89 | 8 |
Dec ’23 | UK£2.11 | UK£3.52 +66.6% | 24.6% | UK£5.00 | UK£2.50 | UK£0.96 | 8 |
Nov ’23 | UK£2.50 | UK£3.83 +53.3% | 20.4% | UK£5.50 | UK£2.76 | UK£1.18 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.