Dr. Martens plc

BATS-CHIXE:DOCSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£531.1m

Dr. Martens Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Dr. Martens possède un total de capitaux propres de £368.2M et une dette totale de £294.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 80%. Son actif total et son passif total sont £952.4M et de £584.2M. L'EBIT de Dr. Martens est £126.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £111.1M.

Informations clés

80.0%

Ratio d'endettement

UK£294.70m

Dette

Ratio de couverture des intérêts4.3x
Argent liquideUK£111.10m
Fonds propresUK£368.20m
Total du passifUK£584.20m
Total des actifsUK£952.40m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOCSL ( £437.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £153.5M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOCSL ( £437.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £430.7M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOCSL ( 49.9% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: DOCSL avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.

Couverture de la dette: La dette de DOCSL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 57% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DOCSL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.3 x couverture).


Bilan


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