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Portmeirion Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Portmeirion Group possède un total de capitaux propres de £55.0M et une dette totale de £8.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16%. Son actif total et son passif total sont £88.6M et de £33.7M. L'EBIT de Portmeirion Group est £4.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £888.0K.
Informations clés
27.1%
Ratio d'endettement
UK£14.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
| Argent liquide | UK£733.00k |
| Fonds propres | UK£52.20m |
| Total du passif | UK£37.76m |
| Total des actifs | UK£89.96m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PMP ( £55.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( £23.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PMP ( £55.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( £9.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PMP ( 14.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PMP est passé de 10.2% à 16% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PMP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 108.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PMP sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).