Ricardo plc

LSE:RCDO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£243.3m

Ricardo Évaluation

Le site RCDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RCDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RCDO ( £3.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £13.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RCDO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCDO?

Mesure clé : Comme RCDO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RCDO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RCDO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RCDO?
Ratio PS0.5x
VenteUK£474.70m
Capitalisation boursièreUK£243.25m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RCDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RCDO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
SAG Science Group
1.9x1.6%UK£209.7m
KEYS Keystone Law Group
2.1x5.3%UK£197.5m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
GTLY Gateley (Holdings)
1x5.5%UK£175.7m
RCDO Ricardo
0.5x4.1%UK£243.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RCDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.59b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$369.13m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$298.14m
RCDO 0.5xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RCDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 0.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RCDO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RCDO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RCDO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RCDO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.91
UK£6.50
+66.4%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£4.32
UK£6.50
+50.6%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Oct ’25UK£4.43
UK£6.50
+46.8%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Sep ’25UK£4.95
UK£6.54
+32.1%
13.3%UK£7.75UK£4.60n/a9
Aug ’25UK£5.20
UK£6.52
+25.3%
14.1%UK£7.75UK£4.60n/a8
Jul ’25UK£4.86
UK£6.52
+34.2%
15.1%UK£7.75UK£4.60n/a7
Jun ’25UK£4.88
UK£6.05
+23.9%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
May ’25UK£4.55
UK£6.05
+32.9%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
Apr ’25UK£4.57
UK£6.08
+33.0%
19.3%UK£7.75UK£4.00n/a8
Mar ’25UK£4.22
UK£6.03
+42.8%
19.8%UK£7.75UK£4.00n/a7
Feb ’25UK£4.32
UK£6.13
+41.8%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Jan ’25UK£4.90
UK£6.13
+25.0%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Dec ’24UK£4.71
UK£6.13
+30.1%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Nov ’24UK£4.42
UK£6.13
+38.6%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.327
Oct ’24UK£4.99
UK£6.18
+23.8%
16.9%UK£7.75UK£4.00UK£4.438
Sep ’24UK£5.24
UK£6.30
+20.3%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.957
Aug ’24UK£5.74
UK£6.34
+10.4%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.207
Jul ’24UK£5.72
UK£6.13
+7.2%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.867
Jun ’24UK£5.64
UK£6.13
+8.7%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.887
May ’24UK£6.00
UK£6.13
+2.2%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.557
Apr ’24UK£5.54
UK£6.04
+9.0%
14.5%UK£6.75UK£4.00UK£4.578
Mar ’24UK£5.65
UK£5.59
-1.1%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.228
Feb ’24UK£5.20
UK£5.59
+7.5%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.328
Jan ’24UK£4.81
UK£5.34
+11.1%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.908
Dec ’23UK£4.64
UK£5.34
+15.1%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.718
Nov ’23UK£4.40
UK£5.34
+21.4%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.428

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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