Ricardo Évaluation
Le site RCDO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCDO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCDO ( £4.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £14.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCDO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCDO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RCDO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£268.76m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | 7.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCDO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.2x | ||
DWF DWF Group | 0.7x | 2.6% | UK£316.4m |
FNTL Fintel | 4.2x | 8.0% | UK£287.6m |
SAG Science Group | 1.8x | 1.6% | UK£204.7m |
KEYS Keystone Law Group | 2x | 5.3% | UK£188.0m |
RCDO Ricardo | 0.6x | 4.1% | UK£268.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCDO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCDO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCDO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RCDO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£4.32 | UK£6.50 +50.6% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
Oct ’25 | UK£4.43 | UK£6.50 +46.8% | 16.1% | UK£7.75 | UK£3.90 | n/a | 9 |
Sep ’25 | UK£4.95 | UK£6.54 +32.1% | 13.3% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 9 |
Aug ’25 | UK£5.20 | UK£6.52 +25.3% | 14.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 8 |
Jul ’25 | UK£4.86 | UK£6.52 +34.2% | 15.1% | UK£7.75 | UK£4.60 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£4.88 | UK£6.05 +23.9% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£4.55 | UK£6.05 +32.9% | 20.7% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£4.57 | UK£6.08 +33.0% | 19.3% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£4.22 | UK£6.03 +42.8% | 19.8% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£4.32 | UK£6.13 +41.8% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£4.90 | UK£6.13 +25.0% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£4.71 | UK£6.13 +30.1% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£4.42 | UK£6.13 +38.6% | 18.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.32 | 7 |
Oct ’24 | UK£4.99 | UK£6.18 +23.8% | 16.9% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.43 | 8 |
Sep ’24 | UK£5.24 | UK£6.30 +20.3% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£4.95 | 7 |
Aug ’24 | UK£5.74 | UK£6.34 +10.4% | 17.0% | UK£7.75 | UK£4.00 | UK£5.20 | 7 |
Jul ’24 | UK£5.72 | UK£6.13 +7.2% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.86 | 7 |
Jun ’24 | UK£5.64 | UK£6.13 +8.7% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.88 | 7 |
May ’24 | UK£6.00 | UK£6.13 +2.2% | 14.7% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.55 | 7 |
Apr ’24 | UK£5.54 | UK£6.04 +9.0% | 14.5% | UK£6.75 | UK£4.00 | UK£4.57 | 8 |
Mar ’24 | UK£5.65 | UK£5.59 -1.1% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.22 | 8 |
Feb ’24 | UK£5.20 | UK£5.59 +7.5% | 13.2% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.32 | 8 |
Jan ’24 | UK£4.81 | UK£5.34 +11.1% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.90 | 8 |
Dec ’23 | UK£4.64 | UK£5.34 +15.1% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.71 | 8 |
Nov ’23 | UK£4.40 | UK£5.34 +21.4% | 15.0% | UK£6.60 | UK£4.00 | UK£4.42 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.