Keystone Law Group Évaluation
Le site KEYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEYS ( £6.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £6.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEYS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEYS?
Mesure clé : Comme KEYS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KEYS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.3x |
| Les revenus | UK£7.87m |
| Capitalisation boursière | UK£199.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.2x |
| Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KEYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.3x | ||
SAG Science Group | 34.8x | 18.3% | UK£210.2m |
GTLY Gateley (Holdings) | 17.5x | 20.0% | UK£176.3m |
BEG Begbies Traynor Group | 103.6x | 49.8% | UK£150.5m |
DWF DWF Group | 25.4x | 47.9% | UK£316.4m |
KEYS Keystone Law Group | 25.3x | 4.5% | UK£199.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KEYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KEYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KEYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.3x |
| Juste PE Ratio | 15.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KEYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£6.30 | UK£7.93 +25.8% | 15.5% | UK£9.70 | UK£6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£5.95 | UK£7.93 +33.2% | 15.5% | UK£9.70 | UK£6.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£5.81 | UK£7.93 +36.4% | 15.5% | UK£9.70 | UK£6.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£6.55 | UK£7.69 +17.4% | 16.2% | UK£9.70 | UK£6.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£6.59 | UK£7.69 +16.7% | 16.2% | UK£9.70 | UK£6.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£6.60 | UK£7.69 +16.5% | 16.2% | UK£9.70 | UK£6.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£7.00 | UK£7.66 +9.4% | 23.7% | UK£10.20 | UK£5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | UK£6.60 | UK£7.66 +16.0% | 23.7% | UK£10.20 | UK£5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | UK£6.00 | UK£7.62 +26.9% | 24.0% | UK£10.20 | UK£5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£6.10 | UK£7.62 +24.9% | 24.0% | UK£10.20 | UK£5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£5.47 | UK£7.57 +38.3% | 24.6% | UK£10.20 | UK£5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£5.10 | UK£7.52 +47.4% | 25.7% | UK£10.20 | UK£4.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | UK£4.70 | UK£7.52 +59.9% | 25.7% | UK£10.20 | UK£4.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | UK£4.70 | UK£7.52 +59.9% | 25.7% | UK£10.20 | UK£4.70 | UK£5.95 | 6 |
| Oct ’24 | UK£5.00 | UK£7.52 +50.3% | 25.7% | UK£10.20 | UK£4.70 | UK£5.81 | 6 |
| Sep ’24 | UK£4.35 | UK£7.98 +83.4% | 21.9% | UK£10.20 | UK£5.50 | UK£6.55 | 5 |
| Aug ’24 | UK£4.25 | UK£7.98 +87.8% | 21.9% | UK£10.20 | UK£5.50 | UK£6.59 | 5 |
| Jul ’24 | UK£4.04 | UK£7.98 +97.8% | 21.9% | UK£10.20 | UK£5.50 | UK£6.60 | 5 |
| Jun ’24 | UK£4.47 | UK£7.98 +78.7% | 21.9% | UK£10.20 | UK£5.50 | UK£7.00 | 5 |
| May ’24 | UK£4.53 | UK£7.40 +63.5% | 27.8% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£6.60 | 6 |
| Apr ’24 | UK£4.68 | UK£7.50 +60.4% | 26.3% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£6.00 | 6 |
| Mar ’24 | UK£5.28 | UK£7.50 +42.0% | 26.3% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£6.10 | 6 |
| Feb ’24 | UK£4.33 | UK£8.26 +91.0% | 25.3% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£5.47 | 5 |
| Jan ’24 | UK£4.40 | UK£8.26 +87.7% | 25.3% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£5.10 | 5 |
| Dec ’23 | UK£4.33 | UK£8.26 +91.0% | 25.3% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£4.70 | 5 |
| Nov ’23 | UK£4.80 | UK£8.19 +70.7% | 23.4% | UK£10.20 | UK£4.50 | UK£4.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.