Securitas AB (publ)

LSE:0IAH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 77.4b

Securitas Évaluation

Le site 0IAH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IAH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IAH ( SEK135.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK254.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IAH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IAH?

Mesure clé : Comme 0IAH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IAH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IAH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IAH?
Ratio PE16.3x
Les revenusSEK 4.73b
Capitalisation boursièreSEK 77.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IAH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IAH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.6x
RTO Rentokil Initial
26.1x15.1%UK£10.2b
ITRK Intertek Group
23.5x10.2%UK£7.3b
SRP Serco Group
11.5x3.7%UK£1.6b
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.2%UK£1.3b
0IAH Securitas
16.3x18.7%SEK 77.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IAH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IAH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0IAH 16.3xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IAH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IAH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IAH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IAH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IAH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 135.05
SEK 132.92
-1.6%
21.7%SEK 175.00SEK 88.00n/a12
Nov ’25SEK 125.28
SEK 122.83
-1.9%
19.8%SEK 160.00SEK 88.00n/a12
Oct ’25SEK 128.67
SEK 122.08
-5.1%
21.0%SEK 160.00SEK 83.00n/a12
Sep ’25SEK 120.00
SEK 117.64
-2.0%
19.9%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Aug ’25SEK 117.06
SEK 116.91
-0.1%
20.8%SEK 160.00SEK 83.00n/a11
Jul ’25SEK 106.28
SEK 113.73
+7.0%
20.9%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
Jun ’25SEK 110.93
SEK 113.91
+2.7%
20.7%SEK 158.00SEK 81.00n/a11
May ’25SEK 110.48
SEK 112.91
+2.2%
21.9%SEK 158.00SEK 80.00n/a11
Apr ’25SEK 110.38
SEK 113.83
+3.1%
21.9%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Mar ’25SEK 113.76
SEK 112.92
-0.7%
22.2%SEK 158.00SEK 74.00n/a12
Feb ’25SEK 101.32
SEK 104.54
+3.2%
25.0%SEK 154.00SEK 74.00n/a12
Jan ’25SEK 98.58
SEK 103.96
+5.5%
24.5%SEK 153.00SEK 74.00n/a12
Dec ’24SEK 94.45
SEK 103.88
+10.0%
24.8%SEK 153.00SEK 70.00n/a12
Nov ’24SEK 89.96
SEK 104.23
+15.9%
25.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 125.2811
Oct ’24SEK 86.67
SEK 103.18
+19.1%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 128.6711
Sep ’24SEK 90.18
SEK 103.09
+14.3%
25.7%SEK 150.00SEK 70.00SEK 120.0011
Aug ’24SEK 89.12
SEK 101.08
+13.4%
25.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 117.0612
Jul ’24SEK 88.57
SEK 99.42
+12.2%
25.3%SEK 150.00SEK 70.00SEK 106.2812
Jun ’24SEK 80.72
SEK 98.85
+22.5%
24.6%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.9313
May ’24SEK 91.81
SEK 99.21
+8.1%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.4814
Apr ’24SEK 92.29
SEK 98.93
+7.2%
24.0%SEK 150.00SEK 70.00SEK 110.3814
Mar ’24SEK 88.94
SEK 98.86
+11.2%
23.9%SEK 150.00SEK 70.00SEK 113.7614
Feb ’24SEK 96.39
SEK 97.93
+1.6%
24.4%SEK 150.00SEK 70.00SEK 101.3214
Jan ’24SEK 88.33
SEK 97.31
+10.2%
25.1%SEK 150.00SEK 70.00SEK 98.5813
Dec ’23SEK 85.60
SEK 97.69
+14.1%
24.8%SEK 150.00SEK 70.00SEK 94.4513
Nov ’23SEK 91.80
SEK 101.00
+10.0%
28.1%SEK 180.00SEK 70.00SEK 89.9612

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y